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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 588.00 | 53 490.00 | 9 098.00 | 62 588.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 988.00 | 53 490.00 | 35 498.00 | 88 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 598.00 | | 87 598.00 | 87 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
084 Disponibilités | 140 587.00 | | 140 587.00 | 140 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 578.00 | | 269 578.00 | 269 578.00 |
110 Total général Actif | 358 566.00 | 53 490.00 | 305 076.00 | 358 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 126.00 | 377 800.00 | | 514 126.00 |
222 Production stockée | -9 414.00 | -9 486.00 | | -9 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 917.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 6 742.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 714.00 | 375 973.00 | | 504 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 290.00 | 54 001.00 | | 78 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 938.00 | 3 754.00 | | -38 938.00 |
242 Autres charges externes. | 52 152.00 | 42 291.00 | | 52 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 722.00 | 5 845.00 | | 6 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 721.00 | 185 580.00 | | 226 721.00 |
252 Charges sociales | 112 744.00 | 77 554.00 | | 112 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
262 Autres charges | 1 703.00 | 953.00 | | 1 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 460.00 | 375 045.00 | | 444 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 254.00 | 928.00 | | 60 254.00 |
280 Produits financiers | 1 439.00 | 70.00 | | 1 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 462.00 | 998.00 | | 69 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |