| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 421.00 | 71 785.00 | 1 636.00 | 73 421.00 |
040 Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 771.00 | 71 785.00 | 27 986.00 | 99 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
072 Créances – Autres | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
084 Disponibilités | 115 690.00 | | 115 690.00 | 115 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 235.00 | | 248 235.00 | 248 235.00 |
110 Total général Actif | 348 006.00 | 71 785.00 | 276 221.00 | 348 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 853.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 449 311.00 | 503 187.00 | | 449 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 906.00 | 37 236.00 | | 12 906.00 |
222 Production stockée | -5 707.00 | 10 076.00 | | -5 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 376.00 | 1 000.00 | | 7 376.00 |
230 Autres produits | 2 016.00 | 9.00 | | 2 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 902.00 | 551 508.00 | | 465 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 809.00 | 134 864.00 | | 73 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 539.00 | -7 668.00 | | 9 539.00 |
242 Autres charges externes. | 50 159.00 | 50 055.00 | | 50 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 941.00 | 7 162.00 | | 6 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 822.00 | 240 162.00 | | 236 822.00 |
252 Charges sociales | 111 964.00 | 115 287.00 | | 111 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 119.00 | 4 312.00 | | 3 119.00 |
262 Autres charges | 1 107.00 | 1 009.00 | | 1 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 460.00 | 545 183.00 | | 493 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 558.00 | 6 325.00 | | -27 558.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 20 223.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 107.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | 1 035.00 | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 782.00 | 25 405.00 | | -25 782.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |