| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 841.00 | 63 676.00 | 14 165.00 | 77 841.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 241.00 | 63 676.00 | 40 565.00 | 104 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
072 Créances – Autres | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
084 Disponibilités | 76 647.00 | | 76 647.00 | 76 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 036.00 | | 157 036.00 | 157 036.00 |
110 Total général Actif | 261 277.00 | 63 676.00 | 197 601.00 | 261 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369 011.00 | 441 528.00 | | 369 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 789.00 | 8 870.00 | | 8 789.00 |
222 Production stockée | -9 486.00 | -3 105.00 | | -9 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | 2 000.00 | | 917.00 |
230 Autres produits | 6 742.00 | 4.00 | | 6 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 973.00 | 449 297.00 | | 375 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 001.00 | 70 527.00 | | 54 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 754.00 | -3 015.00 | | 3 754.00 |
242 Autres charges externes. | 42 291.00 | 49 441.00 | | 42 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | 5 213.00 | | 5 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 580.00 | 248 453.00 | | 185 580.00 |
252 Charges sociales | 77 554.00 | 116 999.00 | | 77 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
262 Autres charges | 953.00 | 1 100.00 | | 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 045.00 | 493 785.00 | | 375 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 928.00 | -44 488.00 | | 928.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 75.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 998.00 | -44 413.00 | | 998.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |