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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 841.00 | 53 543.00 | 24 298.00 | 77 841.00 |
040 Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 191.00 | 53 543.00 | 50 648.00 | 104 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
072 Créances – Autres | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
084 Disponibilités | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 441.00 | | 199 441.00 | 199 441.00 |
110 Total général Actif | 303 632.00 | 53 543.00 | 250 089.00 | 303 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 446 941.00 | 449 311.00 | | 446 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 030.00 | 12 906.00 | | 16 030.00 |
222 Production stockée | 16 807.00 | -5 707.00 | | 16 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 7 376.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 016.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 280.00 | 465 902.00 | | 482 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 703.00 | 73 809.00 | | 86 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 362.00 | 9 539.00 | | 8 362.00 |
242 Autres charges externes. | 51 521.00 | 50 159.00 | | 51 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 017.00 | 6 941.00 | | 7 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 157.00 | 236 822.00 | | 236 157.00 |
252 Charges sociales | 109 602.00 | 111 964.00 | | 109 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | 3 119.00 | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 1 113.00 | 1 107.00 | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 150.00 | 493 460.00 | | 502 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 870.00 | -27 558.00 | | -19 870.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 65.00 | | 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 728.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 912.00 | -25 782.00 | | -14 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |