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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 841.00 | 58 609.00 | 19 232.00 | 77 841.00 |
040 Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 191.00 | 58 609.00 | 45 582.00 | 104 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
084 Disponibilités | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 498.00 | | 160 498.00 | 160 498.00 |
110 Total général Actif | 264 689.00 | 58 609.00 | 206 079.00 | 264 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 398.00 | 462 971.00 | | 450 398.00 |
222 Production stockée | -3 105.00 | 16 807.00 | | -3 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 297.00 | 482 280.00 | | 449 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 527.00 | 86 703.00 | | 70 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 015.00 | 8 362.00 | | -3 015.00 |
242 Autres charges externes. | 49 441.00 | 51 521.00 | | 49 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | 7 017.00 | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 453.00 | 236 157.00 | | 248 453.00 |
252 Charges sociales | 116 999.00 | 109 602.00 | | 116 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 067.00 | 1 675.00 | | 5 067.00 |
262 Autres charges | 1 100.00 | 1 113.00 | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 785.00 | 502 150.00 | | 493 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 488.00 | -19 870.00 | | -44 488.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 302.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 583.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 413.00 | -14 912.00 | | -44 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |