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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 125 424.00 | 121 090.00 | 4 333.00 | 125 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 470.00 | 787 827.00 | 417 643.00 | 1 205 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 794.00 | 921 817.00 | 451 976.00 | 1 373 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
BZ Autres créances | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
CF Disponibilités | 322 613.00 | | 322 613.00 | 322 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 286.00 | | 463 286.00 | 463 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 080.00 | 921 817.00 | 915 263.00 | 1 837 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 493 727.00 | | | 493 727.00 |
DG Autres réserves | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
DL TOTAL (I) | 639 716.00 | | | 639 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 818.00 | | | 174 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 546.00 | | | 275 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 263.00 | | | 915 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 161.00 | | | 126 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 550.00 | | 919 550.00 | 919 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 550.00 | | 919 550.00 | 919 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 873.00 | | | 991 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 703.00 | | | 941 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 551.00 | | 202 742.00 | 1 233 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 1 373 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 1 343 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 051.00 | | 202 742.00 | 1 201 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 431.00 | 98 254.00 | 57 868.00 | 881 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 431.00 | 98 254.00 | 57 868.00 | 881 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
UX Autres créances clients | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
VB T. V. A. | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 818.00 | 25 432.00 | 106 132.00 | 174 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 319.00 | | | 185 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 103.00 | | | 91 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 048.00 | 122 048.00 | | 122 048.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 546.00 | 126 161.00 | 106 132.00 | 275 546.00 |