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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 125 424.00 | 125 639.00 | -215.00 | 125 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 971.00 | 1 145 419.00 | 534 552.00 | 1 679 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 295.00 | 1 283 958.00 | 564 337.00 | 1 848 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
BZ Autres créances | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CF Disponibilités | 281 052.00 | | 281 052.00 | 281 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 733.00 | | 468 733.00 | 468 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 028.00 | 1 283 958.00 | 1 033 070.00 | 2 317 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 504 908.00 | | | 504 908.00 |
DG Autres réserves | 146 097.00 | | | 146 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 709 257.00 | | | 709 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 176.00 | | | 260 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 813.00 | | | 323 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 070.00 | | | 1 033 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 633.00 | | | 142 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 085.00 | | 992 085.00 | 992 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 085.00 | | 992 085.00 | 992 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 251.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 003.00 | | | 997 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 752.00 | | | 982 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 675.00 | | 278 619.00 | 1 569 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 675.00 | | 278 619.00 | 1 539 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 706.00 | 133 251.00 | | 1 150 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 706.00 | 133 251.00 | | 1 150 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
UX Autres créances clients | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
VB T. V. A. | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 176.00 | 78 997.00 | 181 179.00 | 260 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -120 869.00 | | | -120 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 060.00 | 129 060.00 | | 129 060.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 813.00 | 142 633.00 | 181 179.00 | 323 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
ST Autres comptes | 219 102.00 | | | 219 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
YT Sous‐traitance | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
ZE Dividendes | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 322.00 | | | 308 322.00 |