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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 125 424.00 | 125 639.00 | -215.00 | 125 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 352.00 | 1 012 168.00 | 389 183.00 | 1 401 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 675.00 | 1 150 706.00 | 418 968.00 | 1 569 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
BZ Autres créances | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
CF Disponibilités | 233 027.00 | | 233 027.00 | 233 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 943.00 | | 481 943.00 | 481 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 619.00 | 1 150 706.00 | 900 912.00 | 2 051 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 493 727.00 | | | 493 727.00 |
DG Autres réserves | 146 097.00 | | | 146 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
DL TOTAL (I) | 695 006.00 | | | 695 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 906.00 | | | 205 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 912.00 | | | 900 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 494.00 | | | 106 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 101.00 | | 970 101.00 | 970 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 101.00 | | 970 101.00 | 970 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 450.00 | | | 983 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 269.00 | | | 972 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 946.00 | | 35 729.00 | 1 533 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 946.00 | | 35 729.00 | 1 503 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 010.00 | 113 696.00 | | 1 037 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 010.00 | 113 696.00 | | 1 037 010.00 |