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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 125 424.00 | 123 409.00 | 2 014.00 | 125 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 622.00 | 900 701.00 | 464 921.00 | 1 365 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 946.00 | 1 037 010.00 | 496 935.00 | 1 533 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 831.00 | | 119 831.00 | 119 831.00 |
BZ Autres créances | 86 367.00 | | 86 367.00 | 86 367.00 |
CF Disponibilités | 236 445.00 | | 236 445.00 | 236 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 093.00 | | 472 093.00 | 472 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 039.00 | 1 037 010.00 | 969 029.00 | 2 006 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 493 727.00 | | | 493 727.00 |
DG Autres réserves | 101 989.00 | | | 101 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
DL TOTAL (I) | 683 824.00 | | | 683 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 192.00 | | | 178 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 204.00 | | | 285 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 029.00 | | | 969 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 896.00 | | | 145 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 442.00 | | 955 442.00 | 955 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 442.00 | | 955 442.00 | 955 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 253.00 | | | -19 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 977.00 | | | 979 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 869.00 | | | 935 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 794.00 | | 160 151.00 | 1 373 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 794.00 | | 160 151.00 | 1 343 794.00 |