| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 125 424.00 | 125 639.00 | -215.00 | 125 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 796.00 | 1 275 079.00 | 412 716.00 | 1 687 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 120.00 | 1 413 618.00 | 442 501.00 | 1 856 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CF Disponibilités | 429 512.00 | | 429 512.00 | 429 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 016.00 | | 596 016.00 | 596 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 136.00 | 1 413 618.00 | 1 038 518.00 | 2 452 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 504 908.00 | | | 504 908.00 |
DG Autres réserves | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 888.00 | | | -33 888.00 |
DL TOTAL (I) | 675 368.00 | | | 675 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 806.00 | | | 321 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 149.00 | | | 363 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 518.00 | | | 1 038 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 164.00 | | 876 164.00 | 876 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 164.00 | | 876 164.00 | 876 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 134.00 | | | 905 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 023.00 | | | 939 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 888.00 | | | -33 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 295.00 | | 7 825.00 | 1 848 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 295.00 | | 7 825.00 | 1 818 295.00 |