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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 125 424.00 | 125 639.00 | -215.00 | 125 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 059.00 | 1 381 678.00 | 412 381.00 | 1 794 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 383.00 | 1 520 216.00 | 442 166.00 | 1 962 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
BZ Autres créances | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CF Disponibilités | 340 744.00 | | 340 744.00 | 340 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 531.00 | | 549 531.00 | 549 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 914.00 | 1 520 216.00 | 991 697.00 | 2 511 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 504 908.00 | | | 504 908.00 |
DG Autres réserves | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
DH Report à nouveau | -33 888.00 | | | -33 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
DL TOTAL (I) | 695 247.00 | | | 695 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 376.00 | | | 233 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 449.00 | | | 296 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 697.00 | | | 991 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 671.00 | | | 144 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 828.00 | | 951 828.00 | 951 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 828.00 | | 951 828.00 | 951 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 598.00 | |
GE Autres charges | | | 7 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 340.00 | | | 991 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 461.00 | | | 971 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 120.00 | | 106 262.00 | 1 856 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 120.00 | | 106 262.00 | 1 826 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 618.00 | 106 598.00 | | 1 413 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 618.00 | 106 598.00 | | 1 413 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
ST Autres comptes | 243 487.00 | | | 243 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
YT Sous‐traitance | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 680.00 | | | 325 680.00 |