| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 973.00 | 1 022 973.00 | | 1 022 973.00 |
AH Fonds commercial | 378 674.00 | 378 674.00 | | 378 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 148 514.00 | 4 148 514.00 | | 4 148 514.00 |
AN Terrains | 609 536.00 | 108 967.00 | 500 569.00 | 609 536.00 |
AP Constructions | 8 765 821.00 | 8 714 584.00 | 51 237.00 | 8 765 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 380 326.00 | 18 413 044.00 | 967 282.00 | 19 380 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 730.00 | 477 361.00 | 38 369.00 | 515 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 164.00 | | 588 164.00 | 588 164.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 768.00 | | 97 768.00 | 97 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 941 814.00 | 33 959 802.00 | 2 982 012.00 | 36 941 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 674 555.00 | 247 046.00 | 3 427 509.00 | 3 674 555.00 |
BN En cours de production de biens | 2 118 087.00 | | 2 118 086.00 | 2 118 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 741 492.00 | 1 110 168.00 | 2 631 324.00 | 3 741 492.00 |
BT Marchandises | 103 575.00 | | 103 575.00 | 103 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614 327.00 | 28 708.00 | 4 585 619.00 | 4 614 327.00 |
BZ Autres créances | 1 337 960.00 | | 1 337 960.00 | 1 337 960.00 |
CF Disponibilités | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 683 494.00 | 1 385 922.00 | 14 297 572.00 | 15 683 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 625 308.00 | 35 345 724.00 | 17 279 584.00 | 52 625 308.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 736 686.00 | 695 686.00 | 41 000.00 | 736 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 905 250.00 | 3 905 250.00 | | 3 905 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 364.00 | 245 364.00 | | 245 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 901.00 | 396 901.00 | | 396 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
DG Autres réserves | 3 626 462.00 | 3 626 462.00 | | 3 626 462.00 |
DH Report à nouveau | -4 340 320.00 | -13 049 631.00 | | -4 340 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 860 155.00 | -11 041 698.00 | | -2 860 155.00 |
DK Provisions réglementées | 1 367 875.00 | 1 131 933.00 | | 1 367 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 137.00 | -14 721 660.00 | | 2 405 137.00 |
DP Provisions pour risques | 35 550.00 | 81 035.00 | | 35 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 815 389.00 | 2 365 089.00 | | 2 815 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850 939.00 | 2 446 124.00 | | 2 850 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 674.00 | 6 276.00 | | 45 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318 550.00 | 18 153 845.00 | | 2 318 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 498 070.00 | 1 957 310.00 | | 1 498 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 683.00 | 3 904 554.00 | | 3 185 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 078.00 | 2 543 242.00 | | 2 243 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 742.00 | 944 361.00 | | 465 742.00 |
EA Autres dettes | 2 266 711.00 | 2 408 988.00 | | 2 266 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 023 508.00 | 29 918 575.00 | | 12 023 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 279 584.00 | 17 643 039.00 | | 17 279 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 906.00 | 1 565 225.00 | 2 311 132.00 | 745 906.00 |
FD Production vendue biens | 5 396 420.00 | 19 003 412.00 | 24 399 832.00 | 5 396 420.00 |
FG Production vendue services | 469 013.00 | 1 962 836.00 | 2 431 849.00 | 469 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 339.00 | 22 531 473.00 | 29 142 812.00 | 6 611 339.00 |
FM Production stockée | | | -2 063 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 609 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 779 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 534 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 242 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 228 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 284.00 | |
GE Autres charges | | | 622 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 231 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 439 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 92 120.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 946 030.00 | 874 495.00 | | 1 946 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946 035.00 | 966 615.00 | | 1 946 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 551.00 | 86 693.00 | | 70 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 530 614.00 | 9 749 719.00 | | 2 530 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601 165.00 | 9 836 412.00 | | 2 601 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 130.00 | -8 869 797.00 | | -655 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 554.00 | -234 852.00 | | -234 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 082 124.00 | 37 500 607.00 | | 31 082 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 942 279.00 | 48 542 305.00 | | 33 942 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 860 155.00 | -11 041 698.00 | | -2 860 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 132.00 | 390.00 | 154.00 | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | 390.00 | 154.00 | 1 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UP Prêts | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |