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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 188.00 | 1 004 188.00 | | 1 004 188.00 |
AH Fonds commercial | 378 674.00 | 378 674.00 | | 378 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 831 094.00 | 3 831 094.00 | | 3 831 094.00 |
AN Terrains | 594 936.00 | 94 367.00 | 500 569.00 | 594 936.00 |
AP Constructions | 8 748 507.00 | 8 714 228.00 | 34 279.00 | 8 748 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 952 278.00 | 17 694 389.00 | 1 257 889.00 | 18 952 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 583.00 | 122 057.00 | 36 526.00 | 158 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 629 432.00 | | 1 629 432.00 | 1 629 432.00 |
AX Avances et acomptes | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 847 330.00 | 32 542 643.00 | 4 304 687.00 | 36 847 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 428 425.00 | 106 676.00 | 4 321 749.00 | 4 428 425.00 |
BN En cours de production de biens | 2 038 402.00 | | 2 038 402.00 | 2 038 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 543 979.00 | 920 563.00 | 2 623 416.00 | 3 543 979.00 |
BT Marchandises | 112 802.00 | | 112 802.00 | 112 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 207 119.00 | 87 099.00 | 6 120 019.00 | 6 207 119.00 |
BZ Autres créances | 1 578 067.00 | | 1 578 067.00 | 1 578 067.00 |
CF Disponibilités | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 002 938.00 | 1 114 338.00 | 16 888 599.00 | 18 002 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 850 268.00 | 33 656 982.00 | 21 193 286.00 | 54 850 268.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 736 686.00 | 703 648.00 | 33 038.00 | 736 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 905 250.00 | | | 3 905 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 364.00 | | | 245 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 901.00 | | | 396 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
DG Autres réserves | 3 626 462.00 | | | 3 626 462.00 |
DH Report à nouveau | -7 200 475.00 | | | -7 200 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 883.00 | | | -1 003 883.00 |
DK Provisions réglementées | 1 523 237.00 | | | 1 523 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 616.00 | | | 1 556 616.00 |
DP Provisions pour risques | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 434 278.00 | | | 2 434 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 470 558.00 | | | 2 470 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778 566.00 | | | 4 778 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 321 805.00 | | | 2 321 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 629.00 | | | 4 561 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315 342.00 | | | 2 315 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 504.00 | | | 834 504.00 |
EA Autres dettes | 2 354 266.00 | | | 2 354 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 166 112.00 | | | 17 166 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 193 286.00 | | | 21 193 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 166 112.00 | | | 17 166 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 845.00 | 652 477.00 | 1 505 322.00 | 852 845.00 |
FD Production vendue biens | 6 606 926.00 | 16 584 845.00 | 23 191 771.00 | 6 606 926.00 |
FG Production vendue services | 863 455.00 | 1 766 597.00 | 2 630 052.00 | 863 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 323 226.00 | 19 003 920.00 | 27 327 146.00 | 8 323 226.00 |
FM Production stockée | | | -277 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 906 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 620 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 867 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 041 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 872.00 | |
GE Autres charges | | | 548 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 234 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 177 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 679.00 | | | 148 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 987 020.00 | | | 1 987 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 698.00 | | | 2 135 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 152 246.00 | | | 2 152 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235 583.00 | | | 2 235 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 885.00 | | | -99 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 206.00 | | | -273 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 845 758.00 | | | 30 845 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 849 641.00 | | | 31 849 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 883.00 | | | -1 003 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 942 000.00 | | | 36 942 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 847 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 205 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550 000.00 | | | 5 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 147 000.00 | | | 36 147 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 368 000.00 | 335 000.00 | 180 000.00 | 1 368 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 851 000.00 | 183 000.00 | 563 000.00 | 2 851 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 935 000.00 | 95 000.00 | 1 736 000.00 | 9 935 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 935 000.00 | 95 000.00 | 1 736 000.00 | 9 935 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 154 000.00 | 613 000.00 | 2 479 000.00 | 14 154 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 779 000.00 | 4 779 000.00 | | 4 779 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 207 000.00 | | | 6 207 000.00 |
VP Divers | 1 578 000.00 | | | 1 578 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 620 000.00 | 15 618 000.00 | 2 000.00 | 15 620 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 166 000.00 | 17 166 000.00 | | 17 166 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |