| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 188.00 | 1 004 188.00 | | 1 004 188.00 |
AH Fonds commercial | 378 674.00 | 378 674.00 | | 378 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 836 904.00 | 3 831 258.00 | 5 646.00 | 3 836 904.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 594 936.00 | 94 367.00 | 500 569.00 | 594 936.00 |
AP Constructions | 9 449 864.00 | 8 545 440.00 | 904 425.00 | 9 449 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 494 112.00 | 18 216 639.00 | 2 277 474.00 | 20 494 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 344.00 | 178 934.00 | 27 410.00 | 206 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 337.00 | | 481 337.00 | 481 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 873 045.00 | 32 977 949.00 | 4 895 097.00 | 37 873 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875 060.00 | 618 000.00 | 3 257 060.00 | 3 875 060.00 |
BN En cours de production de biens | 2 734 677.00 | | 2 734 677.00 | 2 734 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 285 147.00 | 1 140 500.00 | 3 144 647.00 | 4 285 147.00 |
BT Marchandises | 117 107.00 | | 117 107.00 | 117 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 213.00 | | 507 213.00 | 507 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969 013.00 | 82 117.00 | 4 886 896.00 | 4 969 013.00 |
BZ Autres créances | 1 211 521.00 | | 1 211 521.00 | 1 211 521.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 708 590.00 | 1 840 617.00 | 15 867 973.00 | 17 708 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 581 635.00 | 34 818 566.00 | 20 763 069.00 | 55 581 635.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 736 686.00 | 728 450.00 | 8 236.00 | 736 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 905 250.00 | 3 905 250.00 | | 3 905 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 364.00 | 245 364.00 | | 245 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 901.00 | 396 901.00 | | 396 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
DG Autres réserves | 3 626 462.00 | 3 626 462.00 | | 3 626 462.00 |
DH Report à nouveau | -9 322 391.00 | -8 204 358.00 | | -9 322 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500 818.00 | -1 118 033.00 | | -1 500 818.00 |
DK Provisions réglementées | 1 483 665.00 | 1 545 589.00 | | 1 483 665.00 |
DL TOTAL (I) | -1 101 807.00 | 460 935.00 | | -1 101 807.00 |
DP Provisions pour risques | 147 680.00 | 143 380.00 | | 147 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 307 828.00 | 2 218 764.00 | | 2 307 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 455 508.00 | 2 362 144.00 | | 2 455 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 951 529.00 | 10 078 140.00 | | 11 951 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662 965.00 | 2 895 241.00 | | 1 662 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 298.00 | 2 897 676.00 | | 3 097 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 686.00 | 2 218 384.00 | | 2 049 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 370.00 | 298 782.00 | | 143 370.00 |
EA Autres dettes | 504 520.00 | 3 339 749.00 | | 504 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 409 368.00 | 21 792 829.00 | | 19 409 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 763 069.00 | 24 615 908.00 | | 20 763 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 612.00 | 2 667 381.00 | 3 570 993.00 | 903 612.00 |
FD Production vendue biens | 3 933 993.00 | 18 543 456.00 | 22 477 449.00 | 3 933 993.00 |
FG Production vendue services | 3 006 607.00 | 1 368 728.00 | 4 375 335.00 | 3 006 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 844 212.00 | 22 579 565.00 | 30 423 777.00 | 7 844 212.00 |
FM Production stockée | | | 631 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 572 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 964 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 594 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 548 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 614 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 634 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 604.00 | |
GE Autres charges | | | 793 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 005 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 315 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 2 274.00 | | 1 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 440 220.00 | 1 695 820.00 | | 1 440 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441 795.00 | 1 698 093.00 | | 1 441 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 324.00 | 71 641.00 | | 219 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 408 135.00 | 1 726 767.00 | | 1 408 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627 459.00 | 1 837 544.00 | | 1 627 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 664.00 | -139 451.00 | | -185 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -219 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 356 357.00 | 35 369 783.00 | | 33 356 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 857 175.00 | 36 487 816.00 | | 34 857 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500 818.00 | -1 118 033.00 | | -1 500 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 509 000.00 | | 697 000.00 | 37 509 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 000.00 | -325 000.00 | 37 874 000.00 | -7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 000.00 | -325 000.00 | 37 183 000.00 | -7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 818 000.00 | | 697 000.00 | 36 818 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 362 000.00 | 394 000.00 | -301 000.00 | 2 362 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 043 000.00 | 938 000.00 | -222 000.00 | 1 043 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | 20 000.00 | -13 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 032 000.00 | 958 000.00 | -1 387 000.00 | 7 032 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 394 000.00 | 1 352 000.00 | -1 688 000.00 | 9 394 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 952 000.00 | 11 952 000.00 | | 11 952 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 969 000.00 | 4 969 000.00 | | 4 969 000.00 |
VP Divers | 1 211 000.00 | 717 000.00 | 494 000.00 | 1 211 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180 000.00 | 5 686 000.00 | 494 000.00 | 6 180 000.00 |