| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 188.00 | 1 004 188.00 | | 1 004 188.00 |
AH Fonds commercial | 378 674.00 | 378 674.00 | | 378 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 836 904.00 | 3 833 195.00 | 3 709.00 | 3 836 904.00 |
AN Terrains | 594 936.00 | 94 367.00 | 500 569.00 | 594 936.00 |
AP Constructions | 9 474 023.00 | 8 639 390.00 | 834 633.00 | 9 474 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 820 901.00 | 18 664 021.00 | 2 156 880.00 | 20 820 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 278.00 | 198 707.00 | 53 571.00 | 252 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 534.00 | | 281 534.00 | 281 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 070 122.00 | 33 549 227.00 | 4 520 896.00 | 38 070 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300 734.00 | 326 000.00 | 2 974 734.00 | 3 300 734.00 |
BN En cours de production de biens | 2 103 319.00 | | 2 103 319.00 | 2 103 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 428 105.00 | 1 695 776.00 | 2 732 329.00 | 4 428 105.00 |
BT Marchandises | 87 719.00 | | 87 719.00 | 87 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 977.00 | 127 148.00 | 1 737 828.00 | 1 864 977.00 |
BZ Autres créances | 955 147.00 | | 955 147.00 | 955 147.00 |
CF Disponibilités | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 758 095.00 | 2 148 924.00 | 10 609 171.00 | 12 758 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 828 217.00 | 35 698 151.00 | 15 130 066.00 | 50 828 217.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 736 686.00 | 736 686.00 | | 736 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 481 540.00 | 3 905 250.00 | | 2 481 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 245 364.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 396 901.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 63 760.00 | | |
DG Autres réserves | | 3 626 462.00 | | |
DH Report à nouveau | -12.00 | -9 322 391.00 | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116 478.00 | -1 500 818.00 | | -1 116 478.00 |
DK Provisions réglementées | 1 322 319.00 | 1 483 665.00 | | 1 322 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 370.00 | -1 101 807.00 | | 2 687 370.00 |
DP Provisions pour risques | 125 700.00 | 147 680.00 | | 125 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 685 109.00 | 2 307 828.00 | | 2 685 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 810 809.00 | 2 455 508.00 | | 2 810 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 833.00 | 11 951 529.00 | | 2 899 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171 427.00 | 1 662 965.00 | | 2 171 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 857.00 | 3 097 298.00 | | 2 053 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 492.00 | 2 049 686.00 | | 2 124 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 143 370.00 | | |
EA Autres dettes | 382 278.00 | 504 520.00 | | 382 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 631 888.00 | 19 409 368.00 | | 9 631 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 130 066.00 | 20 763 069.00 | | 15 130 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 334.00 | 5 580 135.00 | 6 287 469.00 | 707 334.00 |
FD Production vendue biens | 3 578 449.00 | 18 122 351.00 | 21 700 799.00 | 3 578 449.00 |
FG Production vendue services | 823 298.00 | 1 268 022.00 | 2 091 319.00 | 823 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 081.00 | 24 970 507.00 | 30 079 588.00 | 5 109 081.00 |
FM Production stockée | | | -427 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 739 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 233 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 482 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 333 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 628 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 317 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 628 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 450 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 1 575.00 | | 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 191 780.00 | 1 440 220.00 | | 1 191 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 671.00 | 1 441 795.00 | | 1 192 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 725.00 | 219 324.00 | | 56 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 786 758.00 | 1 408 135.00 | | 1 786 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 064.00 | 1 627 459.00 | | 1 852 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659 392.00 | -185 664.00 | | -659 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 230 282.00 | 33 356 357.00 | | 32 230 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 346 760.00 | 34 857 175.00 | | 33 346 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116 478.00 | -1 500 818.00 | | -1 116 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 874 000.00 | | 207 000.00 | 37 874 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 071 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 644 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 957 000.00 | | | 5 957 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 226 000.00 | | 207 000.00 | 31 226 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 978 000.00 | 1 400 000.00 | -830 000.00 | 32 978 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942 000.00 | 122 000.00 | -113 000.00 | 5 942 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 036 000.00 | 1 278 000.00 | -717 000.00 | 27 036 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 455 000.00 | 761 000.00 | 406 000.00 | 2 455 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 603 000.00 | 1 092 000.00 | 1 614 000.00 | 6 603 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 058 000.00 | 1 853 000.00 | 2 020 000.00 | 9 058 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732 000.00 | 6 732 000.00 | | 6 732 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 000.00 | 696 000.00 | 259 000.00 | 955 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 000.00 | 2 561 000.00 | 259 000.00 | 2 820 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 632 000.00 | 9 632 000.00 | | 9 632 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |