| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 188.00 | 1 004 188.00 | | 1 004 188.00 |
AH Fonds commercial | 378 674.00 | 378 674.00 | | 378 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 831 094.00 | 3 831 094.00 | | 3 831 094.00 |
AN Terrains | 594 936.00 | 94 367.00 | 500 569.00 | 594 936.00 |
AP Constructions | 9 277 441.00 | 8 745 556.00 | 531 884.00 | 9 277 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 345 965.00 | 17 789 601.00 | 2 556 364.00 | 20 345 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 301.00 | 126 945.00 | 75 355.00 | 202 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 028.00 | | 440 028.00 | 440 028.00 |
AX Avances et acomptes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 508 930.00 | 32 683 073.00 | 4 825 857.00 | 37 508 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 468 261.00 | 187 379.00 | 5 280 882.00 | 5 468 261.00 |
BN En cours de production de biens | 2 212 533.00 | | 2 212 533.00 | 2 212 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 108 127.00 | 855 548.00 | 3 252 579.00 | 4 108 127.00 |
BT Marchandises | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585 395.00 | 75 027.00 | 7 510 368.00 | 7 585 395.00 |
BZ Autres créances | 1 405 817.00 | | 1 405 817.00 | 1 405 817.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 908 005.00 | 1 117 954.00 | 19 790 051.00 | 20 908 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 416 934.00 | 33 801 026.00 | 24 615 908.00 | 58 416 934.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 736 686.00 | 712 648.00 | 24 038.00 | 736 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 905 250.00 | 3 905 250.00 | | 3 905 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 364.00 | 245 364.00 | | 245 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 901.00 | 396 901.00 | | 396 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
DG Autres réserves | 3 626 462.00 | 3 626 462.00 | | 3 626 462.00 |
DH Report à nouveau | -8 204 358.00 | -7 200 475.00 | | -8 204 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118 033.00 | -1 003 883.00 | | -1 118 033.00 |
DK Provisions réglementées | 1 545 589.00 | 1 523 237.00 | | 1 545 589.00 |
DL TOTAL (I) | 460 935.00 | 1 556 616.00 | | 460 935.00 |
DP Provisions pour risques | 143 380.00 | 36 280.00 | | 143 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 218 764.00 | 2 434 278.00 | | 2 218 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362 144.00 | 2 470 558.00 | | 2 362 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078 140.00 | 4 778 566.00 | | 10 078 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 895 241.00 | 2 321 805.00 | | 2 895 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 676.00 | 4 561 629.00 | | 2 897 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 384.00 | 2 315 342.00 | | 2 218 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 782.00 | 834 504.00 | | 298 782.00 |
EA Autres dettes | 3 339 749.00 | 2 354 266.00 | | 3 339 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 792 829.00 | 17 166 112.00 | | 21 792 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 615 908.00 | 21 193 286.00 | | 24 615 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 166 112.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 243.00 | 1 876 226.00 | 2 899 469.00 | 1 023 243.00 |
FD Production vendue biens | 4 886 991.00 | 20 278 261.00 | 25 165 252.00 | 4 886 991.00 |
FG Production vendue services | 1 263 999.00 | 2 415 806.00 | 3 679 805.00 | 1 263 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 174 233.00 | 24 570 293.00 | 31 744 525.00 | 7 174 233.00 |
FM Production stockée | | | 744 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 355 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 195 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 284 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 640 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 971 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 851.00 | |
GE Autres charges | | | 721 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 737 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 198 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 189.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | 148 679.00 | | 2 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 695 820.00 | 1 987 020.00 | | 1 695 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698 093.00 | 2 135 698.00 | | 1 698 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 641.00 | 71 476.00 | | 71 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 136.00 | 11 860.00 | | 39 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 726 767.00 | 2 152 246.00 | | 1 726 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 544.00 | 2 235 583.00 | | 1 837 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 451.00 | -99 885.00 | | -139 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 842.00 | -273 206.00 | | -219 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 369 783.00 | 30 845 758.00 | | 35 369 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 487 816.00 | 31 849 641.00 | | 36 487 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118 033.00 | -1 003 883.00 | | -1 118 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 847 000.00 | | | 36 847 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 509 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 951 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 860 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 214 000.00 | | | 5 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 205 000.00 | | | 30 205 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 625 000.00 | | 1 089 000.00 | 26 625 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616 000.00 | | 169 000.00 | 4 616 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917 000.00 | | 169 000.00 | 5 917 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 523 000.00 | 210 000.00 | -187 000.00 | 1 523 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 000.00 | 210 000.00 | -187 000.00 | 1 523 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 078 000.00 | 10 078 000.00 | | 10 078 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VP Divers | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 991 000.00 | 17 990 000.00 | 1 000.00 | 17 991 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 793 000.00 | 21 793 000.00 | | 21 793 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |