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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 188.00 | 1 004 188.00 | | 1 004 188.00 |
AH Fonds commercial | 378 674.00 | 378 674.00 | | 378 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 836 904.00 | 3 836 904.00 | | 3 836 904.00 |
AN Terrains | 594 936.00 | 94 367.00 | 500 569.00 | 594 936.00 |
AP Constructions | 9 098 435.00 | 8 779 200.00 | 319 235.00 | 9 098 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 040 224.00 | 20 617 129.00 | 423 095.00 | 21 040 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 278.00 | 252 278.00 | | 252 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 982 276.00 | 401 427.00 | 580 849.00 | 982 276.00 |
BF Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 617 369.00 | 36 100 851.00 | 2 516 518.00 | 38 617 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 277 312.00 | 274 000.00 | 3 003 312.00 | 3 277 312.00 |
BN En cours de production de biens | 1 913 864.00 | | 1 913 864.00 | 1 913 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 772 517.00 | 1 597 876.00 | 3 174 641.00 | 4 772 517.00 |
BT Marchandises | 125 337.00 | | 125 337.00 | 125 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 906.00 | 152 665.00 | 2 408 241.00 | 2 560 906.00 |
BZ Autres créances | 962 531.00 | | 962 531.00 | 962 531.00 |
CF Disponibilités | 189 688.00 | | 189 688.00 | 189 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 850 283.00 | 2 024 541.00 | 11 825 742.00 | 13 850 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 467 652.00 | 38 125 392.00 | 14 342 260.00 | 52 467 652.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 736 686.00 | 736 686.00 | | 736 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 481 540.00 | 2 481 540.00 | | 2 481 540.00 |
DH Report à nouveau | -980 490.00 | -12.00 | | -980 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 232 599.00 | -1 116 478.00 | | -6 232 599.00 |
DK Provisions réglementées | 1 203 296.00 | 1 322 319.00 | | 1 203 296.00 |
DL TOTAL (I) | -3 528 253.00 | 2 687 370.00 | | -3 528 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 642 533.00 | 2 685 109.00 | | 2 642 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 642 533.00 | 2 810 809.00 | | 2 642 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377 616.00 | 2 899 833.00 | | 6 377 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 786 715.00 | 2 171 427.00 | | 2 786 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 518.00 | 2 053 857.00 | | 3 585 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 912.00 | 2 124 492.00 | | 1 724 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 587.00 | | | 600 587.00 |
EA Autres dettes | 152 632.00 | 382 278.00 | | 152 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 227 980.00 | 9 631 888.00 | | 15 227 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 342 260.00 | 15 130 066.00 | | 14 342 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 592.00 | 1 054 645.00 | 1 724 238.00 | 669 592.00 |
FD Production vendue biens | 3 713 793.00 | 13 789 123.00 | 17 502 917.00 | 3 713 793.00 |
FG Production vendue services | 710 576.00 | 1 628 021.00 | 2 338 597.00 | 710 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 963.00 | 16 471 790.00 | 21 565 753.00 | 5 093 963.00 |
FM Production stockée | | | -378 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 147 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 247 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 920 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 021 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 369 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 757.00 | |
GE Autres charges | | | 753 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 768 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 621 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 410 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 043.00 | 891.00 | | 97 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 515 702.00 | 1 191 779.00 | | 1 515 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 746.00 | 1 192 671.00 | | 1 612 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 201.00 | 56 724.00 | | 601 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 470.00 | 8 581.00 | | 300 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 532 925.00 | 1 786 757.00 | | 3 532 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434 597.00 | 1 852 063.00 | | 4 434 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821 851.00 | -659 392.00 | | -2 821 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 033 977.00 | 32 230 282.00 | | 24 033 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 266 577.00 | 33 346 760.00 | | 30 266 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 232 599.00 | -1 116 477.00 | | -6 232 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 615 000.00 | 1 151 000.00 | 75 000.00 | 29 615 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053 000.00 | 32 000.00 | | 5 053 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 562 000.00 | 1 119 000.00 | 75 000.00 | 24 562 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 322 000.00 | 75 000.00 | 194 000.00 | 1 322 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 810 000.00 | 748 000.00 | 916 000.00 | 2 810 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 898 000.00 | 2 000.00 | 30 000.00 | 898 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 035 000.00 | 2 140 000.00 | 636 000.00 | 3 035 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 149 000.00 | 190 000.00 | 314 000.00 | 2 149 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 081 000.00 | 2 332 000.00 | 980 000.00 | 6 081 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 213 000.00 | 3 155 000.00 | 2 090 000.00 | 10 213 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 378 000.00 | 6 378 000.00 | | 6 378 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850 000.00 | 8 850 000.00 | | 8 850 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 000.00 | 2 561 000.00 | | 2 561 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 000.00 | 962 000.00 | | 962 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 000.00 | 3 531 000.00 | | 3 531 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 228 000.00 | 15 228 000.00 | | 15 228 000.00 |