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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 453 729.00 | | 453 729.00 | 453 729.00 |
AP Constructions | 3 438 770.00 | 2 199 156.00 | 1 239 614.00 | 3 438 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 869.00 | 17 263.00 | 18 606.00 | 35 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 130 943.00 | | 2 130 943.00 | 2 130 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481 603.00 | 2 216 419.00 | 6 265 184.00 | 8 481 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 622.00 | | 269 622.00 | 269 622.00 |
BZ Autres créances | 241 145.00 | 240 263.00 | 882.00 | 241 145.00 |
CF Disponibilités | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 729.00 | 240 263.00 | 349 466.00 | 589 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 071 332.00 | 2 456 682.00 | 6 614 650.00 | 9 071 332.00 |
CU Autres participations | 2 411 936.00 | | 2 411 936.00 | 2 411 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 498 958.00 | 267 447.00 | | 498 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 150.00 | 231 511.00 | | 2 095 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 808.00 | 539 658.00 | | 2 634 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 614.00 | 67 383.00 | | 48 614.00 |
EA Autres dettes | 564 292.00 | 1 294 120.00 | | 564 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 438.00 | 96 529.00 | | 94 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 842.00 | 4 379 596.00 | | 3 979 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 650.00 | 4 919 254.00 | | 6 614 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 905.00 | | 636 905.00 | 636 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 905.00 | | 636 905.00 | 636 905.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 714.00 | |
GE Autres charges | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 899 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 833 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 043 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 51.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 453.00 | 51.00 | | 14 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 413.00 | -51.00 | | 88 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 364.00 | 122 239.00 | | 1 036 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 168.00 | 909 056.00 | | 3 639 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 018.00 | 677 546.00 | | 1 544 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095 150.00 | 231 511.00 | | 2 095 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 765.00 | 1 758 480.00 | 20 482.00 | 6 738 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 624.00 | 4 553 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 124.00 | 8 481 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 3 928 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 386.00 | | 20 482.00 | 3 935 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803 379.00 | 1 758 480.00 | | 2 803 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 309.00 | 69 714.00 | 13 604.00 | 2 160 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 309.00 | 69 714.00 | 13 604.00 | 2 160 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 263.00 | | | 240 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 263.00 | | | 240 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 263.00 | | | 240 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975 061.00 | 975 061.00 | | 975 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 292.00 | 564 292.00 | | 564 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 130 943.00 | 2 130 943.00 | | 2 130 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 269 622.00 | | | 269 622.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 835.00 | 296 493.00 | 1 313 342.00 | 1 609 835.00 |
VI Groupe et associés | 471 350.00 | 471 350.00 | | 471 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 931.00 | | | 281 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 709.00 | | | 241 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 437.00 | 2 680 080.00 | 10 357.00 | 2 690 437.00 |
VW T.V.A. | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 842.00 | 2 666 500.00 | 1 313 342.00 | 3 979 842.00 |