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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 453 729.00 | | 453 729.00 | 453 729.00 |
AP Constructions | 3 438 770.00 | 2 383 956.00 | 1 054 814.00 | 3 438 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 373.00 | 10 728.00 | 2 645.00 | 13 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 333.00 | | 351 333.00 | 351 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 646 642.00 | 2 394 684.00 | 4 251 959.00 | 6 646 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 886.00 | 40 598.00 | 267 288.00 | 307 886.00 |
BZ Autres créances | 83 607.00 | | 83 607.00 | 83 607.00 |
CF Disponibilités | 255 635.00 | | 255 635.00 | 255 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 907.00 | 40 598.00 | 641 309.00 | 681 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 549.00 | 2 435 282.00 | 4 893 267.00 | 7 328 549.00 |
CU Autres participations | 2 371 074.00 | | 2 371 074.00 | 2 371 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
DL TOTAL (I) | 177 606.00 | | | 177 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 170.00 | | | 2 031 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 936.00 | | | 113 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 242.00 | | | 70 242.00 |
EA Autres dettes | 802 761.00 | | | 802 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 662.00 | | | 4 715 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 267.00 | | | 4 893 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 901.00 | | | 2 512 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 549 820.00 | 94 201.00 | 2 620.00 | 6 549 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 646 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 905 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 253.00 | | 2 620.00 | 3 903 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 567.00 | 94 201.00 | | 2 646 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 065.00 | 43 618.00 | | 2 351 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 065.00 | 43 618.00 | | 2 351 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 761.00 | 200 000.00 | 602 761.00 | 802 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 333.00 | | 351 333.00 | 351 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
UX Autres créances clients | 267 288.00 | 267 288.00 | | 267 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VB T. V. A. | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 634.00 | 1 934 634.00 | | 1 934 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 967.00 | 426 271.00 | 369 696.00 | 795 967.00 |
VW T.V.A. | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 662.00 | 2 512 901.00 | 602 761.00 | 4 715 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
ST Autres comptes | 140 329.00 | | | 140 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 630.00 | | | 124 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 155.00 | | | 129 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 384.00 | | | 313 384.00 |