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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 453 729.00 | | 453 729.00 | 453 729.00 |
AP Constructions | 3 438 770.00 | 2 256 120.00 | 1 182 650.00 | 3 438 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 386.00 | 14 064.00 | 15 322.00 | 29 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 272.00 | | 402 272.00 | 402 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 743 986.00 | 2 270 184.00 | 4 473 802.00 | 6 743 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 045.00 | | 233 045.00 | 233 045.00 |
BZ Autres créances | 155 104.00 | 140 263.00 | 14 841.00 | 155 104.00 |
CF Disponibilités | 167 152.00 | | 167 152.00 | 167 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 352.00 | 140 263.00 | 445 089.00 | 585 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 339.00 | 2 410 447.00 | 4 918 892.00 | 7 329 339.00 |
CU Autres participations | 2 409 473.00 | | 2 409 473.00 | 2 409 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 594 108.00 | 498 958.00 | | 594 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 846.00 | 2 095 150.00 | | 182 846.00 |
DL TOTAL (I) | 817 654.00 | 2 634 808.00 | | 817 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 596.00 | 1 645 228.00 | | 2 046 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 523.00 | 568 607.00 | | 532 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 222.00 | 48 614.00 | | 55 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 044.00 | 1 058 662.00 | | 54 044.00 |
EA Autres dettes | 1 317 656.00 | 564 292.00 | | 1 317 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 196.00 | 94 438.00 | | 95 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 237.00 | 3 979 842.00 | | 4 101 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 892.00 | 6 614 650.00 | | 4 918 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 381.00 | | 626 381.00 | 626 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 381.00 | | 626 381.00 | 626 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 921.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 781.00 | 102 866.00 | | 12 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 557.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 14 453.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 330.00 | 88 413.00 | | 12 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 399.00 | 1 036 364.00 | | 80 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 380.00 | 3 639 168.00 | | 808 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 533.00 | 1 544 018.00 | | 625 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 846.00 | 2 095 150.00 | | 182 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 481 603.00 | | 1 673.00 | 8 481 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 731 134.00 | 2 822 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739 290.00 | 6 743 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 156.00 | 3 921 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928 368.00 | | 1 673.00 | 3 928 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553 235.00 | | | 4 553 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 419.00 | 61 922.00 | 8 156.00 | 2 216 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 419.00 | 61 922.00 | 8 156.00 | 2 216 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 263.00 | | 100 000.00 | 240 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 263.00 | | 100 000.00 | 240 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 263.00 | | 100 000.00 | 240 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 656.00 | 1 317 656.00 | | 1 317 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 272.00 | | | 402 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 233 045.00 | | | 233 045.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 224.00 | 217 967.00 | 219 257.00 | 2 037 224.00 |
VI Groupe et associés | 435 551.00 | 435 551.00 | | 435 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 736.00 | | | 1 171 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 799.00 | | | 147 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 829.00 | 418 200.00 | 412 628.00 | 830 829.00 |
VW T.V.A. | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 237.00 | 2 281 980.00 | 219 257.00 | 4 101 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |