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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 453 729.00 | | 453 729.00 | 453 729.00 |
AP Constructions | 3 438 770.00 | 2 426 567.00 | 1 012 203.00 | 3 438 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 373.00 | 11 671.00 | 1 702.00 | 13 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 837.00 | | 345 837.00 | 345 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 646 541.00 | 2 438 239.00 | 4 208 302.00 | 6 646 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 929.00 | 94 628.00 | 217 301.00 | 311 929.00 |
BZ Autres créances | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
CF Disponibilités | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 044.00 | 94 628.00 | 386 416.00 | 481 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 585.00 | 2 532 867.00 | 4 594 718.00 | 7 127 585.00 |
CU Autres participations | 2 371 074.00 | | 2 371 074.00 | 2 371 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 391.00 | | | 325 391.00 |
DL TOTAL (I) | 367 997.00 | | | 367 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 063.00 | | | 2 166 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 312.00 | | | 130 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
EA Autres dettes | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 721.00 | | | 4 226 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 718.00 | | | 4 594 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 760.00 | | | 1 006 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 646 642.00 | | 25 423.00 | 6 646 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 525.00 | | 2 740 668.00 | 25 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 525.00 | | 6 646 541.00 | 25 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 905 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 873.00 | | | 3 905 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 770.00 | | 25 423.00 | 2 740 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 684.00 | 43 554.00 | | 2 394 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 684.00 | 43 554.00 | | 2 394 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 598.00 | 54 030.00 | | 40 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 598.00 | 54 030.00 | | 40 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 598.00 | 54 030.00 | | 40 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 312.00 | 130 312.00 | | 130 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 694.00 | 100 000.00 | 60 694.00 | 160 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 837.00 | | 345 837.00 | 345 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
UX Autres créances clients | 206 495.00 | 206 495.00 | | 206 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
VB T. V. A. | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 106 661.00 | 603 786.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 065 928.00 | 400 000.00 | 1 665 928.00 | 2 065 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 118.00 | 412 524.00 | 369 594.00 | 782 118.00 |
VW T.V.A. | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 721.00 | 1 006 760.00 | 2 330 408.00 | 4 226 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
ST Autres comptes | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 424.00 | | | 116 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YT Sous‐traitance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 560.00 | | | 296 560.00 |