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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 453 729.00 | | 453 729.00 | 453 729.00 |
AP Constructions | 3 438 770.00 | 2 341 344.00 | 1 097 426.00 | 3 438 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 754.00 | 9 721.00 | 1 032.00 | 10 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 262.00 | | 260 262.00 | 260 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 549 820.00 | 2 351 065.00 | 4 198 755.00 | 6 549 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 110.00 | | 259 110.00 | 259 110.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CF Disponibilités | 228 743.00 | | 228 743.00 | 228 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 401.00 | | 541 401.00 | 541 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 221.00 | 2 351 065.00 | 4 740 156.00 | 7 091 221.00 |
CU Autres participations | 2 371 074.00 | | 2 371 074.00 | 2 371 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 978.00 | | | 221 978.00 |
DL TOTAL (I) | 267 159.00 | | | 267 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 939.00 | | | 1 375 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 484.00 | | | 284 484.00 |
EA Autres dettes | 1 015 209.00 | | | 1 015 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 997.00 | | | 4 472 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 156.00 | | | 4 740 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 997.00 | | | 2 872 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 515 440.00 | 53 012.00 | 810.00 | 6 515 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 442.00 | 6 549 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 442.00 | 3 903 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921 885.00 | | 810.00 | 3 921 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593 555.00 | 53 012.00 | | 2 593 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 787.00 | 46 790.00 | 13 513.00 | 2 317 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 787.00 | 46 790.00 | 13 513.00 | 2 317 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 581.00 | 175 581.00 | | 175 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 209.00 | 1 015 209.00 | | 1 015 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 165.00 | 96 165.00 | | 96 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 262.00 | | 260 262.00 | 260 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
UX Autres créances clients | 259 110.00 | 259 110.00 | | 259 110.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 410.00 | 1 280 410.00 | | 1 280 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 275.00 | | | 204 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 151.00 | 312 658.00 | 275 493.00 | 588 151.00 |
VW T.V.A. | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 997.00 | 2 872 997.00 | | 4 472 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |