| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 453 729.00 | | 453 729.00 | 453 729.00 |
AP Constructions | 3 438 770.00 | 2 298 732.00 | 1 140 038.00 | 3 438 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 386.00 | 19 056.00 | 10 330.00 | 29 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 905.00 | | 211 905.00 | 211 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 515 440.00 | 2 317 787.00 | 4 197 653.00 | 6 515 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 285.00 | | 571 285.00 | 571 285.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CF Disponibilités | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 076.00 | | 636 076.00 | 636 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 516.00 | 2 317 787.00 | 4 833 729.00 | 7 151 516.00 |
CU Autres participations | 2 371 074.00 | | 2 371 074.00 | 2 371 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 176 954.00 | 594 108.00 | | 176 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 527.00 | 182 846.00 | | 177 527.00 |
DL TOTAL (I) | 395 181.00 | 817 654.00 | | 395 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 539.00 | 2 046 596.00 | | 1 805 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 108.00 | 532 523.00 | | 693 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 329.00 | 55 222.00 | | 73 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 979.00 | 54 044.00 | | 529 979.00 |
EA Autres dettes | 1 240 706.00 | 1 317 656.00 | | 1 240 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 886.00 | 95 196.00 | | 95 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 548.00 | 4 101 237.00 | | 4 438 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 729.00 | 4 918 892.00 | | 4 833 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 743 986.00 | | 219.00 | 6 743 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 765.00 | 2 593 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 765.00 | 6 515 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 921 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921 885.00 | | | 3 921 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822 102.00 | | 218.00 | 2 822 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 184.00 | 47 602.00 | | 2 270 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 184.00 | 47 602.00 | | 2 270 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 263.00 | | 140 263.00 | 140 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 263.00 | | 140 263.00 | 140 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 263.00 | | 140 263.00 | 140 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 628.00 | 161 628.00 | | 161 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 706.00 | 1 240 706.00 | | 1 240 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 905.00 | | 211 905.00 | 211 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
UX Autres créances clients | 571 285.00 | 571 285.00 | | 571 285.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 481.00 | 114 530.00 | 89 951.00 | 1 804 481.00 |
VI Groupe et associés | 595 286.00 | 595 286.00 | | 595 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 336.00 | | | 232 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 181.00 | 602 700.00 | 222 481.00 | 825 181.00 |
VW T.V.A. | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 438 548.00 | 2 748 597.00 | 89 951.00 | 4 438 548.00 |