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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 894.00 | 172 236.00 | 44 659.00 | 216 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 848.00 | 203 258.00 | 164 590.00 | 367 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 248.00 | 21 412.00 | 299 837.00 | 321 248.00 |
BZ Autres créances | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
CF Disponibilités | 140 888.00 | | 140 888.00 | 140 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 377.00 | 21 412.00 | 527 966.00 | 549 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 225.00 | 224 669.00 | 692 555.00 | 917 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
DL TOTAL (I) | 397 289.00 | | | 397 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 267.00 | | | 295 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 555.00 | | | 692 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 267.00 | | | 295 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 967.00 | | 1 329 967.00 | 1 329 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 967.00 | | 1 329 967.00 | 1 329 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 390.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 798.00 | | | 102 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 692.00 | | | 1 348 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 284.00 | | | 1 259 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 798.00 | | 6 915.00 | 370 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 865.00 | 367 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 865.00 | 216 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 695.00 | | | 150 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 845.00 | | 6 915.00 | 219 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 899.00 | 20 504.00 | 9 145.00 | 191 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 572.00 | 3 451.00 | | 27 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 327.00 | 17 054.00 | 9 145.00 | 164 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 022.00 | 13 390.00 | | 8 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 022.00 | 13 390.00 | | 8 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 022.00 | 13 390.00 | | 8 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 290 652.00 | | | 290 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 410.00 | 15 901.00 | 19 509.00 | 35 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 748.00 | 408 490.00 | 259.00 | 408 748.00 |
VW T.V.A. | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 267.00 | 275 758.00 | 19 509.00 | 295 267.00 |