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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 223.00 | | 217 223.00 | 217 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 109.00 | 163 516.00 | 60 593.00 | 224 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 257.00 | 194 539.00 | 283 719.00 | 478 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 317.00 | 21 412.00 | 443 905.00 | 465 317.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 376.00 | 21 412.00 | 547 965.00 | 569 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 634.00 | 215 950.00 | 831 684.00 | 1 047 634.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 696.00 | | | 234 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
DL TOTAL (I) | 520 637.00 | | | 520 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 109.00 | | | 185 109.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 046.00 | | | 311 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 684.00 | | | 831 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 046.00 | | | 311 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 751.00 | | 47 208.00 | 477 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 703.00 | 478 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 703.00 | 227 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 246.00 | | | 248 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 247.00 | | 44 708.00 | 229 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 2 500.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 413.00 | 17 113.00 | 42 987.00 | 220 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 391.00 | 17 113.00 | 42 987.00 | 189 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 436 587.00 | 436 587.00 | | 436 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VI Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 387.00 | 518 129.00 | 259.00 | 518 387.00 |
VW T.V.A. | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 046.00 | 311 046.00 | | 311 046.00 |