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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 079.00 | 23 646.00 | 7 433.00 | 31 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 223.00 | | 217 223.00 | 217 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 607.00 | 214 298.00 | 50 309.00 | 264 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 312.00 | 237 944.00 | 278 369.00 | 516 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 283.00 | 50 354.00 | 384 929.00 | 435 283.00 |
BZ Autres créances | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CF Disponibilités | 367 412.00 | | 367 412.00 | 367 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 571.00 | 50 354.00 | 801 217.00 | 851 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 883.00 | 288 298.00 | 1 079 585.00 | 1 367 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 696.00 | | | 234 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DG Autres réserves | 115 663.00 | | | 115 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 113.00 | | | 161 113.00 |
DL TOTAL (I) | 620 250.00 | | | 620 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 972.00 | | | 255 972.00 |
EA Autres dettes | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 335.00 | | | 459 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 585.00 | | | 1 079 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 416.00 | | | 450 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 598.00 | | 25 392.00 | 503 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 678.00 | 516 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 678.00 | 267 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 807.00 | | 8 495.00 | 239 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 532.00 | | 16 897.00 | 263 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 025.00 | 26 675.00 | 10 757.00 | 222 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 584.00 | 1 062.00 | | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 441.00 | 25 614.00 | 10 757.00 | 199 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 375 133.00 | 375 133.00 | | 375 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 263.00 | 29 344.00 | 8 919.00 | 38 263.00 |
VI Groupe et associés | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 349.00 | | | 181 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 417.00 | 484 159.00 | 259.00 | 484 417.00 |
VW T.V.A. | 143 743.00 | 143 743.00 | | 143 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 335.00 | 450 416.00 | 8 919.00 | 459 335.00 |