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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 223.00 | | 217 223.00 | 217 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 772.00 | 189 391.00 | 39 381.00 | 228 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 751.00 | 220 413.00 | 257 338.00 | 477 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 826.00 | 21 412.00 | 306 415.00 | 327 826.00 |
BZ Autres créances | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CF Disponibilités | 198 602.00 | | 198 602.00 | 198 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 221.00 | 21 412.00 | 546 809.00 | 568 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 972.00 | 241 824.00 | 804 148.00 | 1 045 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 696.00 | | | 234 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
DL TOTAL (I) | 522 563.00 | | | 522 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 022.00 | | | 151 022.00 |
EA Autres dettes | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 585.00 | | | 281 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 148.00 | | | 804 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 585.00 | | | 281 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 848.00 | | 109 903.00 | 367 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 695.00 | | 97 551.00 | 150 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 894.00 | | 12 352.00 | 216 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 258.00 | 17 155.00 | | 203 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 236.00 | 17 155.00 | | 172 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 298 186.00 | | | 298 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 510.00 | 12 948.00 | 6 562.00 | 19 510.00 |
VI Groupe et associés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 878.00 | 369 619.00 | 259.00 | 369 878.00 |
VW T.V.A. | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 585.00 | 275 023.00 | 6 562.00 | 281 585.00 |