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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 223.00 | | 217 223.00 | 217 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 388.00 | 199 441.00 | 60 946.00 | 260 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 598.00 | 222 025.00 | 281 573.00 | 503 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 046.00 | 50 354.00 | 446 692.00 | 497 046.00 |
BZ Autres créances | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CF Disponibilités | 427 970.00 | | 427 970.00 | 427 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 925.00 | 50 354.00 | 925 571.00 | 975 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 522.00 | 272 379.00 | 1 207 143.00 | 1 479 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 696.00 | | | 234 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DG Autres réserves | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 313.00 | | | 160 313.00 |
DL TOTAL (I) | 619 157.00 | | | 619 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 612.00 | | | 219 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 274.00 | | | 225 274.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 986.00 | | | 587 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 143.00 | | | 1 207 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 960.00 | | | 608 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 951.00 | | 2 623.00 | 518 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 977.00 | 503 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 977.00 | 263 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 807.00 | | | 239 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 885.00 | | 2 623.00 | 278 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 557.00 | 28 445.00 | 17 977.00 | 211 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 973.00 | 28 445.00 | 17 977.00 | 188 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 638.00 | 30 287.00 | 571.00 | 20 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 638.00 | 30 287.00 | 571.00 | 20 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 638.00 | 30 287.00 | 571.00 | 20 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 287.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 335.00 | 128 335.00 | | 128 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 435 096.00 | 435 096.00 | | 435 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 612.00 | 189 411.00 | 30 201.00 | 219 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 213.00 | 547 954.00 | 259.00 | 548 213.00 |
VW T.V.A. | 99 492.00 | 99 492.00 | | 99 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 986.00 | 557 785.00 | 30 201.00 | 587 986.00 |