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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
AH Fonds commercial | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
AP Constructions | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 712.00 | 200 712.00 | | 200 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 568.00 | 113 489.00 | 42 078.00 | 155 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 087.00 | 346 738.00 | 110 348.00 | 457 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 448.00 | 850.00 | 229 598.00 | 230 448.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CF Disponibilités | 185 959.00 | | 185 959.00 | 185 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 114.00 | 850.00 | 514 264.00 | 515 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 201.00 | 347 588.00 | 624 613.00 | 972 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 142 821.00 | 1 245 748.00 | | 1 142 821.00 |
222 Production stockée | -9 200.00 | -7 000.00 | | -9 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 23 481.00 | 9 504.00 | | 23 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 157 103.00 | 1 249 253.00 | | 1 157 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 498.00 | 253 235.00 | | 218 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 706.00 | 12 029.00 | | 10 706.00 |
252 Charges sociales | 211 156.00 | 225 717.00 | | 211 156.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 57.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 250.00 | 641 841.00 | | 597 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 753.00 | 12 747.00 | | 19 753.00 |
280 Produits financiers | 652.00 | 7 869.00 | | 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 540.00 | 33 122.00 | | 13 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 917.00 | 11 250.00 | | 5 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 067.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 704.00 | 38 358.00 | | 23 704.00 |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 167 827.00 | 129 468.00 | | 167 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 704.00 | 38 358.00 | | 23 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 272.00 | 194 701.00 | | 217 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 889.00 | 2 158.00 | | 13 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 991.00 | 124 577.00 | | 84 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 847.00 | 98 992.00 | | 86 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 340.00 | 464 721.00 | | 407 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 613.00 | 659 422.00 | | 624 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 762.00 | | | 477 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 467.00 | | | 389 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 944.00 | 10 594.00 | 40 799.00 | 376 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 337.00 | 690.00 | | 19 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 607.00 | 9 903.00 | 40 799.00 | 357 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 613.00 | | 221 613.00 | 221 613.00 |
UX Autres créances clients | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 818.00 | 5 289.00 | 8 529.00 | 13 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 003.00 | 254 426.00 | 1 577.00 | 256 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 341.00 | 177 199.00 | 230 142.00 | 407 341.00 |