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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
AH Fonds commercial | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
AP Constructions | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 712.00 | 200 712.00 | | 200 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 907.00 | 216 191.00 | 158 715.00 | 374 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 133.00 | 448 920.00 | 227 212.00 | 676 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 375.00 | 5 360.00 | 157 015.00 | 162 375.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CF Disponibilités | 530 981.00 | | 530 981.00 | 530 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 162.00 | 5 360.00 | 755 802.00 | 761 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 295.00 | 454 280.00 | 983 014.00 | 1 437 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 301 124.00 | 271 281.00 | | 301 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 773.00 | 29 843.00 | | 77 773.00 |
DL TOTAL (I) | 404 638.00 | 326 864.00 | | 404 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 228.00 | 153 489.00 | | 230 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 149.00 | 227 850.00 | | 169 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 823.00 | 85 491.00 | | 87 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 174.00 | 45 586.00 | | 91 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 376.00 | 512 418.00 | | 578 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 014.00 | 839 282.00 | | 983 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 149.00 | | | 169 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 134.00 | | | 676 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 129.00 | | | 588 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 679.00 | 57 241.00 | | 391 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 172.00 | 57 241.00 | | 372 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 175.00 | 91 175.00 | | 91 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 149.00 | 169 149.00 | | 169 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 162 376.00 | 162 376.00 | | 162 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 229.00 | 27 031.00 | 89 844.00 | 130 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 448.00 | 168 298.00 | 150.00 | 168 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 377.00 | 475 179.00 | 89 844.00 | 578 377.00 |