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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
AH Fonds commercial | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
AP Constructions | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 712.00 | 200 712.00 | | 200 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 725.00 | 113 818.00 | 130 907.00 | 244 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 786.00 | 346 546.00 | 199 240.00 | 545 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 870.00 | 772.00 | 165 098.00 | 165 870.00 |
BZ Autres créances | 114 351.00 | | 114 351.00 | 114 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CF Disponibilités | 315 545.00 | | 315 545.00 | 315 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 489.00 | 772.00 | 659 717.00 | 660 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 276.00 | 347 318.00 | 858 957.00 | 1 206 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 193 326.00 | 191 532.00 | | 193 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 954.00 | 1 793.00 | | 117 954.00 |
DL TOTAL (I) | 337 021.00 | 219 066.00 | | 337 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 756.00 | 8 646.00 | | 95 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 635.00 | 223 447.00 | | 225 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 753.00 | 120 769.00 | | 98 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 790.00 | 63 456.00 | | 101 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 936.00 | 416 319.00 | | 521 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 957.00 | 635 385.00 | | 858 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 289.00 | | | 458 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 450.00 | | | 370 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 276.00 | 13 732.00 | 20 461.00 | 353 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 641.00 | 866.00 | | 18 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 635.00 | 12 865.00 | 20 461.00 | 334 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 635.00 | 225 635.00 | | 225 635.00 |
UX Autres créances clients | 165 870.00 | 164 018.00 | 1 852.00 | 165 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 757.00 | 24 775.00 | 70 982.00 | 95 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87 135.00 | | | -87 135.00 |
VP Divers | 114 351.00 | 114 351.00 | | 114 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 763.00 | 280 911.00 | 1 852.00 | 282 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 936.00 | 450 954.00 | 70 982.00 | 521 936.00 |