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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 506.00 | 18 640.00 | 866.00 | 19 506.00 |
AH Fonds commercial | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
AP Constructions | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 712.00 | 200 712.00 | | 200 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 228.00 | 121 413.00 | 35 814.00 | 157 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 289.00 | 353 275.00 | 105 013.00 | 458 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 707.00 | | 249 707.00 | 249 707.00 |
BZ Autres créances | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CF Disponibilités | 181 611.00 | | 181 611.00 | 181 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 372.00 | | 530 372.00 | 530 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 661.00 | 353 275.00 | 635 385.00 | 988 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 191 532.00 | 167 827.00 | | 191 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793.00 | 23 704.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 219 066.00 | 217 272.00 | | 219 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 646.00 | 13 889.00 | | 8 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 447.00 | 221 612.00 | | 223 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 769.00 | 84 991.00 | | 120 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 456.00 | 86 847.00 | | 63 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 319.00 | 407 340.00 | | 416 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 385.00 | 624 613.00 | | 635 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 087.00 | | | 457 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 790.00 | | | 368 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 738.00 | 8 171.00 | 1 634.00 | 346 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 027.00 | 248.00 | 1 634.00 | 20 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 711.00 | 7 924.00 | | 326 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 770.00 | 120 770.00 | | 120 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 447.00 | 223 447.00 | | 223 447.00 |
UX Autres créances clients | 249 708.00 | | | 249 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 529.00 | 5 365.00 | 3 165.00 | 8 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VP Divers | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 378.00 | 283 378.00 | | 283 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 320.00 | 413 155.00 | 3 165.00 | 416 320.00 |