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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
AH Fonds commercial | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
AP Constructions | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 712.00 | 200 712.00 | | 200 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 907.00 | 158 950.00 | 215 957.00 | 374 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 134.00 | 391 678.00 | 284 455.00 | 676 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 441.00 | 1 543.00 | 203 898.00 | 205 441.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CF Disponibilités | 251 357.00 | | 251 357.00 | 251 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 370.00 | 1 543.00 | 554 827.00 | 556 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 504.00 | 393 222.00 | 839 282.00 | 1 232 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 271 281.00 | 193 326.00 | | 271 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 843.00 | 117 954.00 | | 29 843.00 |
DL TOTAL (I) | 326 864.00 | 337 021.00 | | 326 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 489.00 | 95 756.00 | | 153 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 850.00 | 225 635.00 | | 227 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 491.00 | 98 753.00 | | 85 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 586.00 | 101 790.00 | | 45 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 418.00 | 521 936.00 | | 512 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 282.00 | 858 957.00 | | 839 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 787.00 | | 138 063.00 | 545 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 716.00 | 676 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 716.00 | 588 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 948.00 | | 137 898.00 | 457 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 165.00 | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 547.00 | 52 848.00 | 7 716.00 | 346 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 040.00 | 52 848.00 | 7 716.00 | 327 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 205 442.00 | 205 442.00 | | 205 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 489.00 | 21 718.00 | 108 986.00 | 153 489.00 |
VI Groupe et associés | 227 851.00 | 227 851.00 | | 227 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 653.00 | 237 503.00 | 150.00 | 237 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 418.00 | 380 646.00 | 108 986.00 | 512 418.00 |