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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 399.00 | 11 770.00 | 629.00 | 12 399.00 |
AH Fonds commercial | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
AP Constructions | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 263.00 | 154 984.00 | 30 279.00 | 185 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 218.00 | 247 492.00 | 120 726.00 | 368 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 006.00 | 426 756.00 | 220 249.00 | 647 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 247.00 | 5 360.00 | 182 887.00 | 188 247.00 |
BZ Autres créances | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CF Disponibilités | 537 808.00 | | 537 808.00 | 537 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 345.00 | 5 360.00 | 801 985.00 | 807 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 351.00 | 432 116.00 | 1 022 234.00 | 1 454 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 318 898.00 | 301 124.00 | | 318 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 388.00 | 77 773.00 | | 110 388.00 |
DL TOTAL (I) | 455 026.00 | 404 638.00 | | 455 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 197.00 | 230 228.00 | | 103 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 741.00 | 169 149.00 | | 212 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 053.00 | 87 823.00 | | 142 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 216.00 | 91 174.00 | | 109 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 208.00 | 578 376.00 | | 567 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 234.00 | 983 014.00 | | 1 022 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 133.00 | | 55 809.00 | 676 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 936.00 | 647 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 845.00 | 80 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 091.00 | 565 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 575.00 | | 738.00 | 87 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 129.00 | | 54 953.00 | 588 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 118.00 | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 920.00 | 56 614.00 | 78 778.00 | 448 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 507.00 | 109.00 | 7 845.00 | 19 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 413.00 | 56 506.00 | 70 933.00 | 429 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 054.00 | 142 054.00 | | 142 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 188 248.00 | 188 248.00 | | 188 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 197.00 | 27 139.00 | 76 058.00 | 103 197.00 |
VI Groupe et associés | 212 741.00 | 212 741.00 | | 212 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 578.00 | 204 428.00 | 150.00 | 204 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 209.00 | 491 151.00 | 76 058.00 | 567 209.00 |