| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 694.00 | 50 925.00 | 8 769.00 | 59 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 512.00 | 150 269.00 | 176 243.00 | 326 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 242.00 | 206 543.00 | 255 699.00 | 462 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 336.00 | 4 287.00 | 82 050.00 | 86 336.00 |
BT Marchandises | 50 264.00 | 13 044.00 | 37 220.00 | 50 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 237.00 | 12 894.00 | 931 343.00 | 944 237.00 |
BZ Autres créances | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 533 861.00 | | 533 861.00 | 533 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 336.00 | 30 225.00 | 1 718 111.00 | 1 748 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 578.00 | 236 767.00 | 1 973 811.00 | 2 210 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
CU Autres participations | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 276.00 | 250 000.00 | | 556 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 306 276.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 52 256.00 | 26 326.00 | | 52 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 189.00 | 175 930.00 | | 243 189.00 |
DL TOTAL (I) | 876 721.00 | 783 532.00 | | 876 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 986.00 | 135 329.00 | | 182 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 733.00 | 7 871.00 | | 51 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 459.00 | 1 468.00 | | 6 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 404.00 | 417 078.00 | | 478 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 661.00 | 264 970.00 | | 274 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 517.00 | 1 800.00 | | 17 517.00 |
EA Autres dettes | 83 653.00 | 545.00 | | 83 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 676.00 | 1 660.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 090.00 | 830 721.00 | | 1 097 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 811.00 | 1 614 253.00 | | 1 973 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 882.00 | 729 421.00 | | 956 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 668.00 | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 570.00 | 6 273.00 | 1 515 843.00 | 1 509 570.00 |
FG Production vendue services | 1 841 676.00 | 512.00 | 1 842 188.00 | 1 841 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 246.00 | 6 785.00 | 3 358 031.00 | 3 351 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 331.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 047.00 | 28 290.00 | | 23 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 087.00 | 3 966.00 | | 8 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 087.00 | 3 966.00 | | 8 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 602.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | 41 415.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 42 017.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 358.00 | -38 051.00 | | 5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 532.00 | 73 256.00 | | 104 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 867.00 | 3 089 536.00 | | 3 407 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 678.00 | 2 913 606.00 | | 3 164 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 189.00 | 175 930.00 | | 243 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 040.00 | | 112 390.00 | 376 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 188.00 | 462 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 373.00 | 59 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 815.00 | 331 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 620.00 | | 16 447.00 | 45 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 732.00 | | 95 943.00 | 259 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 418.00 | 57 643.00 | 24 518.00 | 173 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 570.00 | 9 729.00 | 2 373.00 | 43 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 848.00 | 47 914.00 | 22 145.00 | 129 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 153.00 | 17 331.00 | 13 153.00 | 13 153.00 |
6T Sur comptes clients | 13 125.00 | | 231.00 | 13 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 278.00 | 17 331.00 | 13 384.00 | 26 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 278.00 | 17 331.00 | 13 384.00 | 26 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 331.00 | 13 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 404.00 | 478 404.00 | | 478 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 919.00 | 123 919.00 | | 123 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 928 803.00 | | | 928 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VB T. V. A. | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 380.00 | 48 631.00 | 133 749.00 | 182 380.00 |
VI Groupe et associés | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
VP Divers | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 252.00 | 1 055 743.00 | 30 509.00 | 1 086 252.00 |
VW T.V.A. | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 631.00 | 956 882.00 | 133 749.00 | 1 090 631.00 |