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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 594.00 | 60 965.00 | 4 629.00 | 65 594.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 236.00 | 174 028.00 | 290 207.00 | 464 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 916.00 | 240 342.00 | 623 574.00 | 863 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 526.00 | | 118 526.00 | 118 526.00 |
BT Marchandises | 53 570.00 | 1 870.00 | 51 700.00 | 53 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 491.00 | 9 113.00 | 1 182 378.00 | 1 191 491.00 |
BZ Autres créances | 205 859.00 | | 205 859.00 | 205 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 534 885.00 | | 534 885.00 | 534 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 091.00 | 10 983.00 | 2 119 108.00 | 2 130 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 006.00 | 251 325.00 | 2 742 681.00 | 2 994 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
CU Autres participations | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 276.00 | 556 276.00 | | 556 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 628.00 | 25 000.00 | | 55 628.00 |
DG Autres réserves | 114 817.00 | 52 256.00 | | 114 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 001.00 | 243 189.00 | | 174 001.00 |
DL TOTAL (I) | 900 722.00 | 876 721.00 | | 900 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 364.00 | 182 986.00 | | 555 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 725.00 | 51 733.00 | | 50 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 126.00 | 478 404.00 | | 726 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 694.00 | 274 661.00 | | 367 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 17 517.00 | | 959.00 |
EA Autres dettes | 138 484.00 | 83 653.00 | | 138 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608.00 | 1 676.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 960.00 | 1 097 090.00 | | 1 841 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 681.00 | 1 973 811.00 | | 2 742 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 230.00 | 956 882.00 | | 1 399 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 606.00 | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 819.00 | 6 261.00 | 1 942 080.00 | 1 935 819.00 |
FG Production vendue services | 2 142 352.00 | 12 706.00 | 2 155 058.00 | 2 142 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 171.00 | 18 967.00 | 4 097 138.00 | 4 078 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 732.00 | 23 047.00 | | 13 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 460.00 | 8 087.00 | | 61 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 483.00 | 8 087.00 | | 61 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 998.00 | 1 060.00 | | 6 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 335.00 | 1 670.00 | | 51 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 333.00 | 2 729.00 | | 58 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | 5 358.00 | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 214.00 | 104 532.00 | | 61 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 041.00 | 3 407 867.00 | | 4 202 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 040.00 | 3 164 678.00 | | 4 028 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 001.00 | 243 189.00 | | 174 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 592.00 | 2 270.00 | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 242.00 | | 510 687.00 | 462 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 013.00 | 863 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 013.00 | 469 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 694.00 | | 262 900.00 | 59 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 861.00 | | 246 737.00 | 331 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 688.00 | | 1 050.00 | 70 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 543.00 | 91 478.00 | 57 678.00 | 206 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 925.00 | 10 040.00 | | 50 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 618.00 | 81 438.00 | 57 678.00 | 155 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 331.00 | 1 870.00 | 17 331.00 | 17 331.00 |
6T Sur comptes clients | 12 894.00 | | 3 781.00 | 12 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 225.00 | 1 870.00 | 21 112.00 | 30 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 225.00 | 1 870.00 | 21 112.00 | 30 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 870.00 | 21 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 126.00 | 726 126.00 | | 726 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 484.00 | 138 484.00 | | 138 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 125.00 | 13 098.00 | 3 026.00 | 16 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 586.00 | 1 180 586.00 | | 1 180 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
VB T. V. A. | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 368.00 | 111 639.00 | 382 785.00 | 554 368.00 |
VI Groupe et associés | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 757.00 | | | 501 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 706.00 | 78 706.00 | | 78 706.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 795.00 | 1 423 863.00 | 13 932.00 | 1 437 795.00 |
VW T.V.A. | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 960.00 | 1 399 230.00 | 382 785.00 | 1 841 960.00 |