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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 103.00 | 34 079.00 | 24.00 | 34 103.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 5 974.00 | 1 978.00 | 3 996.00 | 5 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 442.00 | 8 261.00 | 3 181.00 | 11 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 264.00 | 237 009.00 | 340 255.00 | 577 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 188.00 | 281 326.00 | 690 862.00 | 972 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 174.00 | | 163 174.00 | 163 174.00 |
BT Marchandises | 224 883.00 | 16 407.00 | 208 476.00 | 224 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 086.00 | 39 929.00 | 902 157.00 | 942 086.00 |
BZ Autres créances | 320 198.00 | | 320 198.00 | 320 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 1 569 154.00 | | 1 569 154.00 | 1 569 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 428.00 | | 117 428.00 | 117 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 510.00 | 56 336.00 | 3 284 173.00 | 3 340 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 698.00 | 337 662.00 | 3 975 035.00 | 4 312 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
CU Autres participations | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 276.00 | 556 276.00 | | 556 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
DG Autres réserves | 782 641.00 | 655 945.00 | | 782 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 612.00 | 316 696.00 | | 394 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 157.00 | 1 584 545.00 | | 1 789 157.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 048.00 | 547 424.00 | | 374 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 252 278.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 728.00 | 905 035.00 | | 826 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 509.00 | 448 680.00 | | 445 509.00 |
EA Autres dettes | 16 660.00 | 54 365.00 | | 16 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 074.00 | 12 187.00 | | 506 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 079.00 | 2 219 968.00 | | 2 169 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 035.00 | 3 804 512.00 | | 3 975 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 173.00 | 1 807 255.00 | | 1 925 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 930.00 | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 399.00 | 8 602.00 | 2 553 001.00 | 2 544 399.00 |
FG Production vendue services | 3 002 108.00 | | 3 002 108.00 | 3 002 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 507.00 | 8 602.00 | 5 555 109.00 | 5 546 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 584.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 941.00 | 8 729.00 | | 4 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | 1 138.00 | | 5 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 319.00 | 1 138.00 | | 43 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 378.00 | -1 138.00 | | -15 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 023.00 | 111 686.00 | | 135 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 033.00 | 4 979 833.00 | | 5 601 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 421.00 | 4 663 137.00 | | 5 206 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 612.00 | 316 696.00 | | 394 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 567.00 | | 105 307.00 | 958 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826.00 | 86 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 685.00 | 972 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 572.00 | 291 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 287.00 | 594 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 675.00 | | | 323 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 076.00 | | 104 891.00 | 548 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 816.00 | | 416.00 | 86 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 645.00 | 106 878.00 | 70 196.00 | 244 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 499.00 | 152.00 | 32 572.00 | 66 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 146.00 | 106 725.00 | 37 624.00 | 178 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 849.00 | 16 407.00 | 3 849.00 | 3 849.00 |
6T Sur comptes clients | 36 843.00 | 3 177.00 | 91.00 | 36 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 691.00 | 19 584.00 | 3 939.00 | 40 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 691.00 | 36 384.00 | 3 939.00 | 40 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 584.00 | 3 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 728.00 | 826 728.00 | | 826 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 074.00 | 506 074.00 | | 506 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 793.00 | 750.00 | 30 043.00 | 30 793.00 |
UX Autres créances clients | 894 195.00 | 894 195.00 | | 894 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
VB T. V. A. | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
VC Groupe et associés | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 903.00 | 128 997.00 | 243 906.00 | 372 903.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 010.00 | | | 216 010.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 924.00 | 168 924.00 | | 168 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 428.00 | 115 969.00 | 1 459.00 | 117 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 505.00 | 1 331 112.00 | 79 393.00 | 1 410 505.00 |
VW T.V.A. | 171 033.00 | 171 033.00 | | 171 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 079.00 | 1 925 173.00 | 243 906.00 | 2 169 079.00 |