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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AH Fonds commercial | 229 545.00 | | 229 545.00 | 229 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 677.00 | 47 474.00 | 2 202.00 | 49 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 667.00 | 57 884.00 | 264 782.00 | 322 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 576.00 | 20 346.00 | 77 229.00 | 97 576.00 |
BZ Autres créances | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 049.00 | 20 346.00 | 133 702.00 | 154 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 716.00 | 78 231.00 | 398 485.00 | 476 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DH Report à nouveau | -17 682.00 | | | -17 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 438.00 | | | -92 438.00 |
DL TOTAL (I) | -53 040.00 | | | -53 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 131.00 | | | 185 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 712.00 | | | 95 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
EA Autres dettes | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 525.00 | | | 451 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 485.00 | | | 398 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 923.00 | | | 332 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 857.00 | | | 130 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 952.00 | 12 933.00 | | 44 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | 2 920.00 | | 7 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 462.00 | 10 013.00 | | 37 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 579.00 | 36 977.00 | 118 602.00 | 155 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 412.00 | | | 178 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 910.00 | 153 347.00 | 8 562.00 | 161 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 526.00 | 332 924.00 | 118 602.00 | 451 526.00 |