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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AH Fonds commercial | 229 546.00 | | 229 546.00 | 229 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 427.00 | 11 013.00 | 36 414.00 | 47 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 227.00 | 51 639.00 | 11 588.00 | 63 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 017.00 | 62 652.00 | 307 365.00 | 370 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 768.00 | 12 687.00 | 110 081.00 | 122 768.00 |
BZ Autres créances | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CF Disponibilités | 208 442.00 | | 208 442.00 | 208 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 987.00 | 12 687.00 | 350 300.00 | 362 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 004.00 | 75 339.00 | 657 665.00 | 733 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 248.00 | 4 605.00 | | 5 248.00 |
DG Autres réserves | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DH Report à nouveau | | -31 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 342.00 | 49 604.00 | | 107 342.00 |
DL TOTAL (I) | 182 445.00 | 75 104.00 | | 182 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 402.00 | | | 250 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 316.00 | 114 680.00 | | 60 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 758.00 | 100 478.00 | | 45 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 883.00 | 112 068.00 | | 78 883.00 |
EA Autres dettes | 39 860.00 | 28 197.00 | | 39 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 220.00 | 365 742.00 | | 475 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 665.00 | 440 846.00 | | 657 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 220.00 | 365 742.00 | | 475 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 716.00 | 40 310.00 | 711 026.00 | 670 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 716.00 | 40 310.00 | 711 026.00 | 670 716.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 410.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 410.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 6 884.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 6 884.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | -6 474.00 | | -3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 569.00 | 1 058 573.00 | | 720 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 227.00 | 1 008 969.00 | | 613 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 342.00 | 49 604.00 | | 107 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 096.00 | | 11 777.00 | 338 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 220.00 | | | 281 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 766.00 | | 6 461.00 | 56 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 5 316.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 078.00 | 9 574.00 | | 53 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | 4 144.00 | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 209.00 | 5 430.00 | | 46 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 187.00 | | 500.00 | 13 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 187.00 | | 500.00 | 13 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 187.00 | | 500.00 | 13 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 107 804.00 | 107 804.00 | | 107 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 891.00 | 139 581.00 | 20 310.00 | 159 891.00 |
VW T.V.A. | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 220.00 | 475 220.00 | | 475 220.00 |