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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AH Fonds commercial | 229 546.00 | | 229 546.00 | 229 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 282.00 | 6 869.00 | 20 413.00 | 27 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 766.00 | 46 209.00 | 10 557.00 | 56 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 807.00 | 53 078.00 | 293 730.00 | 346 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 565.00 | 13 187.00 | 99 378.00 | 112 565.00 |
BZ Autres créances | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CF Disponibilités | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 303.00 | 13 187.00 | 147 116.00 | 160 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 110.00 | 66 264.00 | 440 846.00 | 507 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DH Report à nouveau | -31 581.00 | -77 001.00 | | -31 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 604.00 | 45 420.00 | | 49 604.00 |
DL TOTAL (I) | 75 104.00 | 25 500.00 | | 75 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 680.00 | 141 693.00 | | 114 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 478.00 | 81 785.00 | | 100 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 068.00 | 104 251.00 | | 112 068.00 |
EA Autres dettes | 28 197.00 | 39 972.00 | | 28 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 320.00 | 7 433.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 742.00 | 375 135.00 | | 365 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 846.00 | 400 634.00 | | 440 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 742.00 | 375 135.00 | | 365 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 195.00 | | 32 612.00 | 314 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 788.00 | | 20 432.00 | 260 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 586.00 | | 12 180.00 | 44 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 400.00 | 2 678.00 | | 50 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 19.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 550.00 | 2 659.00 | | 43 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 175.00 | | 989.00 | 14 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 175.00 | | 989.00 | 14 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | | 989.00 | 14 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VI Groupe et associés | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 306.00 | 131 868.00 | 24 438.00 | 156 306.00 |
VW T.V.A. | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 742.00 | 365 742.00 | | 365 742.00 |