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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AH Fonds commercial | 229 546.00 | | 229 546.00 | 229 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 695.00 | 9 530.00 | 40 165.00 | 49 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 983.00 | 35 058.00 | 9 925.00 | 44 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 042.00 | 44 588.00 | 309 454.00 | 354 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 784.00 | 12 249.00 | 122 536.00 | 134 784.00 |
BZ Autres créances | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CF Disponibilités | 241 635.00 | | 241 635.00 | 241 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 004.00 | 12 249.00 | 403 755.00 | 416 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 046.00 | 56 837.00 | 713 209.00 | 770 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
DG Autres réserves | 124 722.00 | 17 380.00 | | 124 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 822.00 | 107 342.00 | | 108 822.00 |
DL TOTAL (I) | 291 268.00 | 182 445.00 | | 291 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 313.00 | 250 402.00 | | 250 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 60 316.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 45 758.00 | | 33 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 654.00 | 78 883.00 | | 91 654.00 |
EA Autres dettes | 43 741.00 | 39 860.00 | | 43 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 941.00 | 475 220.00 | | 421 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 209.00 | 657 665.00 | | 713 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 847.00 | | 695 847.00 | 695 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 847.00 | | 695 847.00 | 695 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 149.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 149.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 3 215.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 3 215.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -3 066.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 6 026.00 | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 026.00 | 720 569.00 | | 786 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 204.00 | 613 227.00 | | 677 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 822.00 | 107 342.00 | | 108 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 873.00 | | 32 365.00 | 349 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 196.00 | 354 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 850.00 | 303 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 346.00 | 44 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 220.00 | | 29 263.00 | 281 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 227.00 | | 3 102.00 | 63 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 652.00 | 10 132.00 | 28 196.00 | 62 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | 5 367.00 | 6 850.00 | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 639.00 | 4 765.00 | 21 346.00 | 51 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 687.00 | | 438.00 | 12 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 687.00 | | 438.00 | 12 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 687.00 | | 438.00 | 12 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 119 908.00 | 119 908.00 | | 119 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 715.00 | 159 493.00 | 20 222.00 | 179 715.00 |
VW T.V.A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 941.00 | 421 941.00 | | 421 941.00 |