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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AH Fonds commercial | 229 545.00 | | 229 545.00 | 229 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 586.00 | 43 550.00 | 1 035.00 | 44 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 195.00 | 50 400.00 | 263 795.00 | 314 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 363.00 | 14 175.00 | 85 187.00 | 99 363.00 |
BZ Autres créances | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CF Disponibilités | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 935.00 | 14 175.00 | 136 759.00 | 150 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 130.00 | 64 575.00 | 400 555.00 | 465 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DH Report à nouveau | -77 001.00 | | | -77 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DL TOTAL (I) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
EA Autres dettes | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 055.00 | | | 375 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 555.00 | | | 400 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 055.00 | | | 375 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 391.00 | | | 313 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 930.00 | 1 470.00 | | 48 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 080.00 | 1 470.00 | | 42 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 625.00 | 156 625.00 | | 156 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 602.00 | | | 118 602.00 |
VP Divers | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 251.00 | 104 251.00 | | 104 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 891.00 | 145 150.00 | 8 742.00 | 153 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 056.00 | 375 056.00 | | 375 056.00 |