| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AH Fonds commercial | 229 545.00 | | 229 545.00 | 229 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 961.00 | 42 080.00 | 1 880.00 | 43 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 391.00 | 48 930.00 | 264 460.00 | 313 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 339.00 | 14 862.00 | 92 476.00 | 107 339.00 |
BZ Autres créances | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CF Disponibilités | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 430.00 | 14 862.00 | 165 567.00 | 180 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 822.00 | 63 793.00 | 430 028.00 | 493 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DH Report à nouveau | -110 121.00 | | | -110 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
DL TOTAL (I) | -19 920.00 | | | -19 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 188.00 | | | 127 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 440.00 | | | 129 440.00 |
EA Autres dettes | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 949.00 | | | 449 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 028.00 | | | 430 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 044.00 | | | 365 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 524.00 | 83 480.00 | 1 099 005.00 | 1 015 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 524.00 | 83 480.00 | 1 099 005.00 | 1 015 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 714.00 | | | -7 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 791.00 | | | 1 117 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 671.00 | | | 1 084 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 667.00 | | | 322 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 885.00 | 1 437.00 | 10 392.00 | 57 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | 3 560.00 | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 475.00 | 1 437.00 | 6 832.00 | 47 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 855.00 | 91 855.00 | | 91 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 602.00 | 33 697.00 | 84 905.00 | 118 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
VP Divers | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 441.00 | 129 441.00 | | 129 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 101.00 | 163 538.00 | 8 562.00 | 172 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 949.00 | 365 044.00 | 84 905.00 | 449 949.00 |