| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 744.00 | 38 760.00 | 4 985.00 | 43 744.00 |
AP Constructions | 41 901.00 | 25 492.00 | 16 410.00 | 41 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 207.00 | 254 481.00 | 172 726.00 | 427 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 744.00 | 320 440.00 | 202 304.00 | 522 744.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 956.00 | | 684 956.00 | 684 956.00 |
BZ Autres créances | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
CF Disponibilités | 548 440.00 | | 548 440.00 | 548 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 514.00 | | 2 374 514.00 | 2 374 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 258.00 | 320 440.00 | 2 576 818.00 | 2 897 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 543.00 | 319 543.00 | | 319 543.00 |
DG Autres réserves | 203 959.00 | | | 203 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 315.00 | 653 959.00 | | 730 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 125.00 | 1 023 811.00 | | 1 304 125.00 |
DP Provisions pour risques | 64 528.00 | 62 662.00 | | 64 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 528.00 | 62 662.00 | | 64 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 114.00 | 60 732.00 | | 63 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 996.00 | 463 665.00 | | 477 996.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 1 752.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 946.00 | 546 130.00 | | 591 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 164.00 | 1 072 279.00 | | 1 208 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 818.00 | 2 158 752.00 | | 2 576 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
FG Production vendue services | 2 905 695.00 | 155 611.00 | 3 061 306.00 | 2 905 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 397.00 | 155 611.00 | 3 183 008.00 | 3 027 397.00 |
FM Production stockée | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 182.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 852.00 | 839.00 | | 5 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897.00 | 1 021.00 | | 5 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 253.00 | -1 021.00 | | 13 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 874.00 | 232 288.00 | | 271 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 017.00 | 3 131 151.00 | | 3 227 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 703.00 | 2 477 192.00 | | 2 496 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 315.00 | 653 959.00 | | 730 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 076.00 | | 105 639.00 | 507 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 972.00 | 522 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 938.00 | 43 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 033.00 | 470 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 176.00 | | 11 507.00 | 52 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 840.00 | | 94 010.00 | 446 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 061.00 | | 122.00 | 8 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 181.00 | 64 379.00 | 84 120.00 | 340 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 585.00 | 10 113.00 | 19 938.00 | 48 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 595.00 | 54 267.00 | 64 181.00 | 291 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 662.00 | 1 866.00 | | 62 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 662.00 | 1 866.00 | | 62 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 776.00 | 167 776.00 | | 167 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 544.00 | 137 544.00 | | 137 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 946.00 | 591 946.00 | | 591 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
UX Autres créances clients | 684 956.00 | | | 684 956.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
VP Divers | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 971.00 | 812 888.00 | 8 083.00 | 820 971.00 |
VW T.V.A. | 146 723.00 | 146 723.00 | | 146 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 141.00 | 1 133 141.00 | | 1 133 141.00 |