| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 303.00 | 38 730.00 | 573.00 | 39 303.00 |
AP Constructions | 41 901.00 | 30 852.00 | 11 050.00 | 41 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 3 225.00 | 1 822.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 720.00 | 320 253.00 | 186 466.00 | 506 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 200.00 | 393 060.00 | 208 140.00 | 601 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 632.00 | | 764 632.00 | 764 632.00 |
BZ Autres créances | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 417 781.00 | | 1 417 781.00 | 1 417 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 614.00 | | 2 901 614.00 | 2 901 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 814.00 | 393 060.00 | 3 109 754.00 | 3 502 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 543.00 | 319 543.00 | | 319 543.00 |
DG Autres réserves | 186 279.00 | 134 274.00 | | 186 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 200.00 | 1 152 005.00 | | 1 126 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 330.00 | 1 656 131.00 | | 1 682 330.00 |
DP Provisions pour risques | 74 628.00 | 72 920.00 | | 74 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 628.00 | 72 920.00 | | 74 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 460.00 | 4 500.00 | | 70 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 424.00 | 53 577.00 | | 63 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 085.00 | 594 635.00 | | 500 085.00 |
EA Autres dettes | 18 222.00 | 82.00 | | 18 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 604.00 | 673 511.00 | | 700 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 795.00 | 1 326 304.00 | | 1 352 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 753.00 | 3 055 355.00 | | 3 109 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
FG Production vendue services | 3 546 055.00 | 60 131.00 | 3 606 186.00 | 3 546 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 847.00 | 60 131.00 | 3 689 977.00 | 3 629 847.00 |
FM Production stockée | | | -2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | 5 800.00 | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 100.00 | 5 800.00 | | 30 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 010.00 | 5 800.00 | | 4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 332.00 | 466 235.00 | | 452 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 134.00 | 3 579 912.00 | | 3 735 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 934.00 | 2 427 907.00 | | 2 608 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 200.00 | 1 152 005.00 | | 1 126 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 798.00 | | 114 255.00 | 552 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 182.00 | 601 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 082.00 | 553 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 516.00 | | 2 787.00 | 36 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 999.00 | | 111 422.00 | 507 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 283.00 | | 46.00 | 8 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 864.00 | 79 958.00 | 39 763.00 | 352 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 052.00 | 6 678.00 | | 32 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 812.00 | 73 280.00 | 39 763.00 | 320 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 920.00 | 1 708.00 | | 72 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 646.00 | 175 646.00 | | 175 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 720.00 | 147 720.00 | | 147 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 604.00 | 700 604.00 | | 700 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
UX Autres créances clients | 764 632.00 | 764 632.00 | | 764 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |
VP Divers | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 592.00 | 977 463.00 | 8 129.00 | 985 592.00 |
VW T.V.A. | 155 819.00 | 155 819.00 | | 155 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 334.00 | 1 282 334.00 | | 1 282 334.00 |