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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 658.00 | 33 277.00 | 5 381.00 | 38 658.00 |
AP Constructions | 41 901.00 | 33 532.00 | 8 370.00 | 41 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 4 207.00 | 839.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 202.00 | 267 240.00 | 138 962.00 | 406 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 060.00 | 338 256.00 | 161 803.00 | 500 060.00 |
BN En cours de production de biens | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BT Marchandises | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 185.00 | 22 366.00 | 895 818.00 | 918 185.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 868 916.00 | | 1 868 916.00 | 1 868 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 730.00 | 22 366.00 | 3 345 363.00 | 3 367 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 789.00 | 360 623.00 | 3 507 167.00 | 3 867 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 543.00 | 319 543.00 | | 319 543.00 |
DG Autres réserves | 212 479.00 | 186 279.00 | | 212 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 939.00 | 1 126 200.00 | | 1 401 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 270.00 | 1 682 330.00 | | 1 984 270.00 |
DP Provisions pour risques | 83 485.00 | 74 628.00 | | 83 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 485.00 | 74 628.00 | | 83 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 504.00 | 70 460.00 | | 21 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 907.00 | 63 424.00 | | 81 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 880.00 | 500 085.00 | | 579 880.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 18 222.00 | | 2 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 998.00 | 700 604.00 | | 753 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 412.00 | 1 352 795.00 | | 1 439 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 167.00 | 3 109 753.00 | | 3 507 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
FG Production vendue services | 3 986 831.00 | 28 934.00 | 4 015 765.00 | 3 986 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 613.00 | 28 934.00 | 4 151 547.00 | 4 122 613.00 |
FM Production stockée | | | 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 116.00 | 30 100.00 | | 23 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 116.00 | 30 100.00 | | 23 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 681.00 | 26 090.00 | | 14 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 681.00 | 26 090.00 | | 14 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 435.00 | 4 010.00 | | 8 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 374.00 | 452 332.00 | | 545 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 678.00 | 3 735 134.00 | | 4 183 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 739.00 | 2 608 934.00 | | 2 781 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 939.00 | 1 126 200.00 | | 1 401 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 199.00 | | 27 035.00 | 601 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 174.00 | 500 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 946.00 | 38 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 228.00 | 453 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 303.00 | | 8 301.00 | 39 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 667.00 | | 18 710.00 | 553 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | 23.00 | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 059.00 | 58 690.00 | 113 493.00 | 393 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 730.00 | 3 494.00 | 8 946.00 | 38 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 330.00 | 55 197.00 | 104 547.00 | 354 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 628.00 | 8 857.00 | | 74 628.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 628.00 | 31 223.00 | | 74 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 396.00 | 208 396.00 | | 208 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 417.00 | 132 417.00 | | 132 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753 998.00 | 753 998.00 | | 753 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 891 345.00 | 891 345.00 | | 891 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 407.00 | 965 416.00 | 34 991.00 | 1 000 407.00 |
VW T.V.A. | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 907.00 | 1 417 907.00 | | 1 417 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |