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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 516.00 | 32 052.00 | 4 464.00 | 36 516.00 |
AP Constructions | 41 901.00 | 28 172.00 | 13 730.00 | 41 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 2 242.00 | 2 804.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 050.00 | 290 398.00 | 170 651.00 | 461 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 796.00 | 352 864.00 | 199 932.00 | 552 796.00 |
BN En cours de production de biens | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 700.00 | | 801 700.00 | 801 700.00 |
BZ Autres créances | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 448 700.00 | | 1 448 700.00 | 1 448 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 423.00 | | 2 855 423.00 | 2 855 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 219.00 | 352 864.00 | 3 055 355.00 | 3 408 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 543.00 | 319 543.00 | | 319 543.00 |
DG Autres réserves | 134 274.00 | 203 959.00 | | 134 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 005.00 | 730 315.00 | | 1 152 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 131.00 | 1 304 125.00 | | 1 656 131.00 |
DP Provisions pour risques | 72 920.00 | 64 528.00 | | 72 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 920.00 | 64 528.00 | | 72 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 75 024.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 577.00 | 63 114.00 | | 53 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 635.00 | 477 996.00 | | 594 635.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 85.00 | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 511.00 | 591 946.00 | | 673 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 304.00 | 1 208 164.00 | | 1 326 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 355.00 | 2 576 818.00 | | 3 055 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 632.00 | | 114 632.00 | 114 632.00 |
FG Production vendue services | 3 334 012.00 | 111 941.00 | 3 445 953.00 | 3 334 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 644.00 | 111 941.00 | 3 560 585.00 | 3 448 644.00 |
FM Production stockée | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 19 150.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 19 150.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | 13 253.00 | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 235.00 | 271 874.00 | | 466 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 912.00 | 3 227 017.00 | | 3 579 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 907.00 | 2 496 703.00 | | 2 427 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 005.00 | 730 315.00 | | 1 152 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 744.00 | | 69 462.00 | 522 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 409.00 | 552 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 785.00 | 36 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 625.00 | 507 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 744.00 | | 7 556.00 | 43 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 816.00 | | 61 806.00 | 470 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | | 100.00 | 8 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 440.00 | 71 833.00 | 39 409.00 | 320 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 760.00 | 8 077.00 | 14 785.00 | 38 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 680.00 | 63 757.00 | 24 625.00 | 281 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 528.00 | 8 392.00 | | 64 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 528.00 | 8 392.00 | | 64 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 118.00 | 159 118.00 | | 159 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 112.00 | 132 112.00 | | 132 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 511.00 | 673 511.00 | | 673 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
UX Autres créances clients | 801 700.00 | | | 801 700.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VP Divers | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 694.00 | 896 511.00 | 8 183.00 | 904 694.00 |
VW T.V.A. | 172 875.00 | 172 875.00 | | 172 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 804.00 | 1 321 804.00 | | 1 321 804.00 |