| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 182.00 | 16 920.00 | 262.00 | 17 182.00 |
AH Fonds commercial | 657 294.00 | | 657 294.00 | 657 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 848.00 | 436 113.00 | 65 735.00 | 501 848.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 908.00 | 453 032.00 | 1 341 876.00 | 1 794 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BT Marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 530.00 | 82 131.00 | 1 643 399.00 | 1 725 530.00 |
BZ Autres créances | 141 283.00 | | 141 283.00 | 141 283.00 |
CF Disponibilités | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 345.00 | 82 131.00 | 1 914 214.00 | 1 996 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 253.00 | 535 163.00 | 3 256 090.00 | 3 791 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CU Autres participations | 283 152.00 | | 283 152.00 | 283 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 898.00 | | | 142 898.00 |
DH Report à nouveau | -163 934.00 | | | -163 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574.00 | | | -574.00 |
DL TOTAL (I) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 985.00 | | | 256 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 543.00 | | | 196 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 023.00 | | | 2 373 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 233.00 | | | 297 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 700.00 | | | 3 233 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 090.00 | | | 3 256 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 342.00 | | | 2 952 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 075.00 | | 447 927.00 | 1 348 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 618 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 1 794 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 501 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 476.00 | | | 674 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 644.00 | | 17 128.00 | 485 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 956.00 | | 430 799.00 | 187 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 507.00 | 22 526.00 | 1.00 | 430 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 1 957.00 | | 14 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 544.00 | 20 569.00 | 1.00 | 415 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 612.00 | 18 519.00 | | 63 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 612.00 | 18 519.00 | | 63 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 612.00 | 18 519.00 | | 63 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 023.00 | 2 373 023.00 | | 2 373 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 32 524.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 986.00 | | | 1 495 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 544.00 | | | 229 544.00 |
VB T. V. A. | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 916.00 | 25 102.00 | 84 815.00 | 109 916.00 |
VI Groupe et associés | 256 985.00 | 256 985.00 | | 256 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 670.00 | 1 686 777.00 | 527 893.00 | 2 214 670.00 |
VW T.V.A. | 187 399.00 | 187 399.00 | | 187 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 157.00 | 2 952 342.00 | 84 815.00 | 3 037 157.00 |