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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 339.00 | 75 518.00 | 821.00 | 76 339.00 |
AH Fonds commercial | 728 268.00 | 151 340.00 | 576 929.00 | 728 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 368.00 | 564 324.00 | 126 044.00 | 690 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 127.00 | | 144 127.00 | 144 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 719.00 | 791 182.00 | 954 537.00 | 1 745 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BT Marchandises | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 690.00 | | 1 532 690.00 | 1 532 690.00 |
BZ Autres créances | 76 887.00 | | 76 887.00 | 76 887.00 |
CF Disponibilités | 349 127.00 | | 349 127.00 | 349 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 497.00 | | 2 067 497.00 | 2 067 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 216.00 | 791 182.00 | 3 022 034.00 | 3 813 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 127.00 | | | 144 127.00 |
CU Autres participations | 102 058.00 | | 102 058.00 | 102 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -680 276.00 | -277 431.00 | | -680 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880.00 | -402 845.00 | | 11 880.00 |
DL TOTAL (I) | -624 396.00 | -636 276.00 | | -624 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 404.00 | 522 647.00 | | 394 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 1 524.00 | | 1 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 759.00 | 911 158.00 | | 465 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 783.00 | 2 487 204.00 | | 2 590 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 912.00 | 304 520.00 | | 191 912.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 84 422.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 430.00 | 4 311 476.00 | | 3 646 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 034.00 | 3 675 201.00 | | 3 022 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 147.00 | 3 400 318.00 | | 2 899 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
FG Production vendue services | 614 759.00 | | 614 759.00 | 614 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 800.00 | | 615 800.00 | 615 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 264.00 | 135 371.00 | | 176 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 356.00 | 830 894.00 | | 1 175 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 476.00 | 1 233 739.00 | | 1 163 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 880.00 | -402 845.00 | | 11 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 264.00 | | 205 455.00 | 1 540 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 607.00 | | | 804 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 994.00 | | 32 374.00 | 657 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 663.00 | | 173 081.00 | 77 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 981.00 | 35 861.00 | | 603 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 333.00 | 14 185.00 | | 61 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 648.00 | 21 676.00 | | 542 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 783.00 | 2 590 783.00 | | 2 590 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 127.00 | 144 127.00 | | 144 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 690.00 | 1 532 690.00 | | 1 532 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 404.00 | 112 881.00 | 281 523.00 | 394 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 918.00 | | | 127 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 932.00 | 1 786 932.00 | | 1 786 932.00 |
VW T.V.A. | 116 016.00 | 116 016.00 | | 116 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 671.00 | 2 899 147.00 | 281 523.00 | 3 180 671.00 |