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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 338.00 | 47 093.00 | 29 245.00 | 76 338.00 |
AH Fonds commercial | 728 268.00 | | 728 268.00 | 728 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 993.00 | 516 200.00 | 141 793.00 | 657 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 970.00 | 563 293.00 | 1 071 676.00 | 1 634 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BT Marchandises | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 630.00 | | 2 678 630.00 | 2 678 630.00 |
BZ Autres créances | 191 437.00 | | 191 437.00 | 191 437.00 |
CF Disponibilités | 557 903.00 | | 557 903.00 | 557 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 537.00 | | 3 541 537.00 | 3 541 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 507.00 | 563 293.00 | 4 613 214.00 | 5 176 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CU Autres participations | 138 999.00 | | 138 999.00 | 138 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 277.00 | | | -377 277.00 |
DL TOTAL (I) | -233 430.00 | | | -233 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 635.00 | | | 587 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 228.00 | | | 565 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 221.00 | | | 3 310 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 403.00 | | | 383 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 846 644.00 | | | 4 846 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 214.00 | | | 4 613 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 139 817.00 | | | 4 139 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FG Production vendue services | 1 047 489.00 | | 1 047 489.00 | 1 047 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 267.00 | | 1 048 267.00 | 1 048 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 575.00 | |
GE Autres charges | | | 188 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 683.00 | | | 184 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 353.00 | | | 1 369 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 631.00 | | | 1 746 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 277.00 | | | -377 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 809.00 | | 92 159.00 | 1 692 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 172 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 634 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 607.00 | | | 804 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 833.00 | | 92 159.00 | 565 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 369.00 | | | 322 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 706.00 | 42 575.00 | | 520 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 854.00 | 14 239.00 | | 32 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 852.00 | 28 336.00 | | 487 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 634.00 | | 129 634.00 | 129 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 634.00 | | 129 634.00 | 129 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 634.00 | | 129 634.00 | 129 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 221.00 | 3 310 221.00 | | 3 310 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 630.00 | 2 678 630.00 | | 2 678 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
VB T. V. A. | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 635.00 | 446 037.00 | 141 598.00 | 587 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 208.00 | | | 475 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
VP Divers | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 161.00 | 2 938 161.00 | | 2 938 161.00 |
VW T.V.A. | 253 583.00 | 253 583.00 | | 253 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 416.00 | 4 139 817.00 | 141 598.00 | 4 281 416.00 |